财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
875.60 |
689.48 |
546.01 |
158.30 |
249.06 |
| 本期利润(万元) |
388.19 |
135.03 |
909.48 |
602.57 |
276.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
1.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
89.46 |
0.00 |
-942.82 |
0.00 |
-1432.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6306.13 |
9945.38 |
13363.55 |
14358.08 |
15040.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
3.39 |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
1.79 |
| 累计净值增长率(%) |
1.82 |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
-5.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
581.89 |
112.00 |
400.29 |
1133.97 |
322.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
5828.65 |
12457.39 |
14265.80 |
15689.60 |
18249.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
340.47 |
745.44 |
796.22 |
956.63 |
1023.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.28 |
5.06 |
5.75 |
7.96 |
8.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
1.70 |
1.86 |
2.15 |
2.33 |
| 资产总计(万元) |
6948.72 |
13472.38 |
15283.60 |
16834.51 |
18648.44 |
| 负债合计(万元) |
642.59 |
108.83 |
243.54 |
98.19 |
131.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
6306.13 |
13363.55 |
15040.06 |
16736.32 |
18516.57 |
| 未分配利润(万元) |
112.79 |
-205.68 |
-905.95 |
-1326.58 |
-2314.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
1.82 |
0.83 |
1.63 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
909.49 |
653.74 |
306.41 |
-799.19 |
-1307.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-487.41 |
363.47 |
27.16 |
1069.21 |
812.82 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
424.60 |
1019.05 |
334.39 |
271.65 |
-494.04 |
| 管理人报酬(万元) |
20.68 |
71.29 |
38.28 |
106.62 |
57.30 |
| 托管费(万元) |
7.41 |
22.46 |
11.79 |
27.93 |
14.86 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.00 |
7.44 |
15.04 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
36.41 |
109.57 |
58.18 |
150.94 |
81.23 |
| 利润总额(万元) |
388.19 |
909.48 |
276.22 |
120.71 |
-575.26 |
| 净利润(万元) |
388.19 |
909.48 |
276.22 |
120.71 |
-575.26 |
