我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1019.80 |
-2232.59 |
-685.97 |
-1053.80 |
-485.28 |
| 本期利润(万元) |
-531.31 |
-2219.81 |
-1094.11 |
-572.93 |
68.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.42 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2140.28 |
0.00 |
-1128.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19898.80 |
22274.28 |
25850.53 |
32447.53 |
33087.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.91 |
0.93 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.24 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.77 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
291.49 |
1030.14 |
2758.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
22114.11 |
31438.73 |
31866.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1406.40 |
1750.92 |
1731.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.29 |
14.96 |
8.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
3.99 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
22527.30 |
32481.42 |
34682.40 |
| 负债合计(万元) |
253.02 |
33.88 |
1667.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
22274.28 |
32447.53 |
33015.07 |
| 未分配利润(万元) |
-2140.28 |
-1128.47 |
-555.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.34 |
2.80 |
10.09 |
| 投资收益(万元) |
-2015.05 |
-944.54 |
168.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.78 |
480.87 |
-675.61 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
0.40 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1997.47 |
-460.48 |
-497.29 |
| 管理人报酬(万元) |
157.10 |
76.94 |
35.54 |
| 托管费(万元) |
45.00 |
24.49 |
16.65 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
8.93 |
6.00 |
| 费用合计(万元) |
222.34 |
112.46 |
58.18 |
| 利润总额(万元) |
-2219.81 |
-572.93 |
-555.48 |
| 净利润(万元) |
-2219.81 |
-572.93 |
-555.48 |
