| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.62 | 1.00 | 1.35 | 1.46 | 1.59 | 1.70 | 1.80 |
| 季度净申购 | -3841.70 | -3534.19 | -1042.11 | -1334.67 | -1072.32 | -1044.57 | -1472.01 |
| 总份额 | 6193.34 | 10035.04 | 13569.24 | 14611.35 | 15946.01 | 17018.33 | 18062.90 |
| 季度总申购份额 | 9.87 | 27.33 | 2.38 | 10.27 | 1.35 | 6.47 | 0.99 |
| 季度总赎回份额 | 3851.58 | 3561.52 | 1044.49 | 1344.93 | 1073.67 | 1051.03 | 1473.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 369 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.62 | 5834.94 | -787.62 | 73.35 | 860.97 |
| 370 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.62 | 26076.92 | -980.25 | 1165.69 | 2145.95 |
| 371 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.62 | 6193.34 | -3841.70 | 9.87 | 3851.58 |
| 372 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 0.61 | 5159.54 | -541.52 | 213.04 | 754.56 |
| 373 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.61 | 5608.66 | 605.86 | 1115.26 | 509.39 |