| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.37 | 1.48 | 1.61 | 1.72 | 1.83 | 1.98 | 2.11 | ||
| 季度净申购 | -1042.11 | -1334.67 | -1072.32 | -1044.57 | -1472.01 | -1295.97 | -1487.19 | ||
| 总份额 | 13569.24 | 14611.35 | 15946.01 | 17018.33 | 18062.90 | 19534.91 | 20830.88 | ||
| 季度总申购份额 | 2.38 | 10.27 | 1.35 | 6.47 | 0.99 | 1.57 | 1.18 | ||
| 季度总赎回份额 | 1044.49 | 1344.93 | 1073.67 | 1051.03 | 1473.00 | 1297.54 | 1488.37 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 249 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 1.38 | 9078.52 | -913.65 | 722.65 | 1636.30 |
| 250 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 1.37 | 12358.63 | -2130.58 | 11.77 | 2142.35 |
| 251 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 1.37 | 13569.24 | -1042.11 | 2.38 | 1044.49 |
| 252 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 1.35 | 10632.21 | - | 3315.82 | - |
| 253 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 1.34 | 16311.34 | -462.63 | 27.97 | 490.60 |