| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.01 | 1.37 | 1.48 | 1.61 | 1.72 | 1.83 | 1.98 |
| 季度净申购 | -3534.19 | -1042.11 | -1334.67 | -1072.32 | -1044.57 | -1472.01 | -1295.97 |
| 总份额 | 10035.04 | 13569.24 | 14611.35 | 15946.01 | 17018.33 | 18062.90 | 19534.91 |
| 季度总申购份额 | 27.33 | 2.38 | 10.27 | 1.35 | 6.47 | 0.99 | 1.57 |
| 季度总赎回份额 | 3561.52 | 1044.49 | 1344.93 | 1073.67 | 1051.03 | 1473.00 | 1297.54 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 288 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 1.01 | 6145.74 | 503.36 | 720.50 | 217.14 |
| 289 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 1.01 | 9703.46 | -682.92 | 47.36 | 730.28 |
| 290 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 1.01 | 10035.04 | -3534.19 | 27.33 | 3561.52 |
| 291 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 1.00 | 6524.48 | -1105.07 | 310.78 | 1415.85 |
| 292 | 海富通聚优精选混合FOF | 0.99 | 6122.32 | -705.48 | 76.27 | 781.75 |