| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.36 | 1.46 | 1.59 | 1.70 | 1.80 | 1.95 | 2.08 |
| 季度净申购 | -1042.11 | -1334.67 | -1072.32 | -1044.57 | -1472.01 | -1295.97 | -1487.19 |
| 总份额 | 13569.24 | 14611.35 | 15946.01 | 17018.33 | 18062.90 | 19534.91 | 20830.88 |
| 季度总申购份额 | 2.38 | 10.27 | 1.35 | 6.47 | 0.99 | 1.57 | 1.18 |
| 季度总赎回份额 | 1044.49 | 1344.93 | 1073.67 | 1051.03 | 1473.00 | 1297.54 | 1488.37 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 242 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 1.38 | 12712.88 | 2245.61 | 7008.68 | 4763.07 |
| 243 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 1.36 | 11484.15 | -2090.05 | 522.93 | 2612.97 |
| 244 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 1.36 | 13569.24 | -1042.11 | 2.38 | 1044.49 |
| 245 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 1.36 | 14885.13 | -1431.25 | 140.44 | 1571.70 |
| 246 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 1.34 | 10454.70 | - | 4997.48 | - |