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最新净值:1.0113 0.0008(0.08%) 累计净值:1.0113 更新时间:2026-05-20 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王嘉鹏 | ||
| 基金规模:1.00亿元 | ||
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银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.12 | 0.66 | 0.54 | 3.08 | 2.69 |
| 基金型名次 | 447 | 494 | 525 | 530 | 503 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 8.42 | 9.97 | 4.80 | - | 1.13 |
| 基金型名次 | 542 | 587 | 631 | 452 | 713 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 12.55 | 11.96 | 22.81 | 17.24 |
| 2 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 3.49 | 12.49 | 11.78 | 22.44 | 16.96 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 4 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 447 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 445 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.12 | 0.44 | 1.00 | 1.47 | 1.62 |
| 446 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 0.12 | 0.84 | 1.04 | 3.74 | 1.65 |
| 447 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.12 | 0.66 | 0.54 | 3.08 | 2.69 |
| 448 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.12 | 0.22 | 1.82 | -0.05 | -3.92 |
| 449 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 0.11 | 0.57 | 1.11 | 1.86 | 1.49 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.79 | 12.94 | 61.35 | 72.34 | 73.67 |
| 5 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 12.55 | 11.96 | 22.81 | 17.24 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 494 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 492 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | 0.25 | 0.66 | -1.60 | 3.27 | 1.88 |
| 493 | 平安养老2025(FOF)Y | 0.19 | 0.66 | 0.49 | 2.89 | 2.06 |
| 494 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.12 | 0.66 | 0.54 | 3.08 | 2.69 |
| 495 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 0.17 | 0.65 | 1.11 | 1.20 | 2.31 |
| 496 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 0.10 | 0.65 | 1.88 | 1.55 | 2.56 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 525 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 523 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 0.05 | 0.54 | 0.54 | 3.23 | 2.49 |
| 524 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0.25 | 0.54 | 0.54 | 2.52 | 1.94 |
| 525 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.12 | 0.66 | 0.54 | 3.08 | 2.69 |
| 526 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.12 | 0.13 | 0.52 | 3.87 | 3.03 |
| 527 | 诺德惠享稳健 | -0.02 | 0.09 | 0.52 | 1.65 | 1.23 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 530 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 528 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 0.12 | 0.88 | 0.67 | 3.10 | 3.05 |
| 529 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.20 | 0.79 | 0.15 | 3.10 | 2.48 |
| 530 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.12 | 0.66 | 0.54 | 3.08 | 2.69 |
| 531 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | 0.31 | 2.87 | 8.28 | 3.06 | 4.53 |
| 532 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.37 | 1.41 | 0.95 | 3.06 | 2.79 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 503 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 501 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.38 | 1.39 | 0.89 | 2.94 | 2.70 |
| 502 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.21 | 0.98 | 0.95 | 3.19 | 2.69 |
| 503 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.12 | 0.66 | 0.54 | 3.08 | 2.69 |
| 504 | 交银安享稳健养老一年Y | 0.03 | 0.42 | 0.37 | 3.00 | 2.66 |
| 505 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.26 | 3.37 | 2.49 | 10.69 | 2.64 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 107.05 | 94.88 | 78.49 | - | 70.44 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 106.24 | 93.34 | 0.00 | - | 78.36 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 101.96 | 99.80 | 83.05 | - | 76.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 101.61 | 100.07 | 83.32 | - | 72.34 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 101.34 | 98.59 | 81.39 | - | 74.88 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 542 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 540 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 8.46 | -3.17 | 0.00 | -3.53 | -1.68 |
| 541 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 8.43 | 13.20 | 15.04 | - | 17.54 |
| 542 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 8.42 | 9.97 | 4.80 | - | 1.13 |
| 543 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 8.41 | 13.99 | 30.29 | 30.51 | 85.72 |
| 544 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 8.41 | 14.41 | 16.11 | 18.72 | 22.77 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 101.61 | 100.07 | 83.32 | - | 72.34 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 101.96 | 99.80 | 83.05 | - | 76.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 101.00 | 98.87 | 81.66 | - | 70.05 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 101.34 | 98.59 | 81.39 | - | 74.88 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 107.05 | 94.88 | 78.49 | - | 70.44 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 587 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 585 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | 8.33 | 10.09 | 10.59 | - | 9.17 |
| 586 | 华夏聚惠FOFC | 5.10 | 9.97 | 10.30 | 6.16 | 41.24 |
| 587 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 8.42 | 9.97 | 4.80 | - | 1.13 |
| 588 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.55 | 9.91 | 12.36 | - | 7.39 |
| 589 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 7.90 | 9.89 | 8.68 | - | 9.29 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.71 | 78.99 | 109.32 | 81.62 | 116.67 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.30 | 78.13 | 108.07 | 82.06 | 117.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 28.25 | 69.79 | 107.28 | 124.41 | 79.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 28.79 | 71.76 | 102.93 | 92.96 | 109.48 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 28.51 | 71.65 | 102.69 | 93.21 | 69.25 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 631 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 629 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 1.89 | 2.82 | 4.96 | - | 4.40 |
| 630 | 诺德惠享稳健 | 2.14 | 3.31 | 4.93 | - | 5.49 |
| 631 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 8.42 | 9.97 | 4.80 | - | 1.13 |
| 632 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 3.89 | 3.28 | 4.76 | - | 5.43 |
| 633 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.40 | 7.34 | 4.66 | - | 3.48 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 25.00 | 59.11 | 97.17 | 180.65 | 8.05 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 36.13 | 45.42 | 54.77 | 163.60 | -25.40 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 70.48 | 52.34 | 77.83 | 155.89 | 95.42 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.52 | 45.70 | 71.97 | 152.85 | 121.98 |
| 5 | 南方原油C | 69.80 | 49.84 | 74.22 | 148.20 | 34.30 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 452 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 450 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 5.03 | 8.84 | 12.15 | - | 16.04 |
| 451 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 4.77 | 8.30 | 11.31 | - | 14.86 |
| 452 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 8.42 | 9.97 | 4.80 | - | 1.13 |
| 453 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.98 | 4.89 | 6.74 | - | 7.12 |
| 454 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.57 | 4.05 | 5.45 | - | 5.60 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 38.33 | 50.62 | 47.79 | 49.28 | 151.34 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.82 | 66.32 | 99.40 | 118.76 | 151.20 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.52 | 45.70 | 71.97 | 152.85 | 121.98 |
| 4 | 天弘标普500A | 19.20 | 29.99 | 60.26 | 76.15 | 120.94 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.30 | 78.13 | 108.07 | 82.06 | 117.19 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 713 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 711 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 4.66 | 14.89 | 4.05 | - | 1.21 |
| 712 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 22.16 | 45.53 | 23.42 | - | 1.17 |
| 713 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 8.42 | 9.97 | 4.80 | - | 1.13 |
| 714 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 4.77 | 3.12 | 0.00 | - | 1.09 |
| 715 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | 4.73 | 5.31 | 2.06 | - | 1.09 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
