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最新净值:1.0115 0.0001(0.01%) 累计净值:1.0115 更新时间:2026-07-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王嘉鹏 | ||
| 基金规模:1.00亿元 | ||
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银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.01 | 0.48 | 2.09 | 1.77 | 2.71 |
| 基金型名次 | 242 | 415 | 500 | 471 | 472 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.00 | 14.46 | 4.93 | - | 1.15 |
| 基金型名次 | 540 | 492 | 639 | 452 | 702 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 242 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 240 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.01 | 0.53 | 0.60 | 2.14 | 0.90 |
| 241 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.54 | 0.61 |
| 242 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.01 | 0.48 | 2.09 | 1.77 | 2.71 |
| 243 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 0.01 | -0.42 | 3.62 | 0.81 | 1.68 |
| 244 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 0.01 | -0.45 | 3.52 | 0.61 | 1.47 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 415 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 413 | 工银稳健养老A | -0.07 | 0.48 | 2.62 | 0.81 | 2.12 |
| 414 | 华安稳健养老一年Y | -0.06 | 0.48 | 2.78 | 2.37 | 3.27 |
| 415 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.01 | 0.48 | 2.09 | 1.77 | 2.71 |
| 416 | 工银养老2035A | 0.16 | 0.47 | 5.20 | -0.08 | 2.48 |
| 417 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 0.02 | 0.47 | 2.01 | 1.65 | 2.72 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 500 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 498 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | -0.07 | 0.30 | 2.11 | 2.00 | 2.91 |
| 499 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.49 | 1.10 | 2.10 | 4.13 | 4.09 |
| 500 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.01 | 0.48 | 2.09 | 1.77 | 2.71 |
| 501 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | -0.11 | 0.46 | 2.08 | 1.64 | 2.31 |
| 502 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.10 | 0.17 | 2.08 | 1.30 | 2.36 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 471 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 469 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | -0.19 | 0.37 | 1.24 | 1.77 | 2.45 |
| 470 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 0.04 | 0.22 | 1.41 | 1.77 | 2.08 |
| 471 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.01 | 0.48 | 2.09 | 1.77 | 2.71 |
| 472 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | -0.81 | 0.50 | 6.54 | 1.76 | 2.76 |
| 473 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | -0.07 | 0.14 | 2.21 | 1.75 | 2.62 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 472 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 470 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 0.02 | 0.47 | 2.01 | 1.65 | 2.72 |
| 471 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA | -0.05 | -0.80 | 1.93 | 1.10 | 2.71 |
| 472 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.01 | 0.48 | 2.09 | 1.77 | 2.71 |
| 473 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.09 | 0.15 | 2.68 | 1.53 | 2.66 |
| 474 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.26 | 3.37 | 2.49 | 10.69 | 2.64 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 540 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 538 | 南方合顺多资产A | 7.02 | 17.99 | 17.74 | 3.04 | 62.11 |
| 539 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 7.01 | 12.07 | 11.09 | 12.30 | 31.93 |
| 540 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 7.00 | 14.46 | 4.93 | - | 1.15 |
| 541 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 6.95 | 13.48 | 27.44 | 29.85 | 87.75 |
| 542 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 6.89 | 15.11 | 12.91 | - | 12.53 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 492 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 490 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 8.80 | 14.56 | 12.97 | - | 13.94 |
| 491 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 5.94 | 14.55 | 11.87 | 8.49 | 11.19 |
| 492 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 7.00 | 14.46 | 4.93 | - | 1.15 |
| 493 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | 5.46 | 14.41 | 11.33 | - | 11.53 |
| 494 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 9.00 | 14.39 | 10.77 | - | 10.39 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 639 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 637 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 1.74 | 2.87 | 4.99 | - | 4.66 |
| 638 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -1.05 | 2.07 | 4.93 | - | 1.79 |
| 639 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 7.00 | 14.46 | 4.93 | - | 1.15 |
| 640 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 8.85 | 12.70 | 4.89 | - | 4.10 |
| 641 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 16.37 | 31.45 | 4.84 | - | 3.27 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 452 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 450 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 4.43 | 9.93 | 11.81 | - | 16.23 |
| 451 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 4.18 | 9.40 | 10.98 | - | 15.02 |
| 452 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 7.00 | 14.46 | 4.93 | - | 1.15 |
| 453 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.49 | 4.55 | 6.78 | - | 7.13 |
| 454 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.09 | 3.72 | 5.51 | - | 5.56 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 702 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 700 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | 0.11 | -2.04 | -21.05 | -23.24 | 1.46 |
| 701 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2.96 | 1.97 | 0.00 | - | 1.41 |
| 702 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 7.00 | 14.46 | 4.93 | - | 1.15 |
| 703 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 4.77 | 3.12 | 0.00 | - | 1.09 |
| 704 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | 4.73 | 5.31 | 2.06 | - | 1.09 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
