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最新净值:1.0050 -0.0008(-0.08%) 累计净值:1.0050 更新时间:2026-04-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王嘉鹏 | ||
| 基金规模:1.00亿元 | ||
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银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.04 | 1.25 | -0.62 | 2.07 | 2.05 |
| 基金型名次 | 379 | 571 | 401 | 491 | 490 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 8.48 | 12.04 | 3.00 | - | 0.50 |
| 基金型名次 | 544 | 540 | 615 | 436 | 719 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 8.83 | 9.85 | 58.53 | 68.21 | 75.32 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 379 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 377 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.04 | 0.90 | -0.50 | 1.34 | 1.28 |
| 378 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | -0.04 | 0.87 | -0.59 | 1.15 | 1.16 |
| 379 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -0.04 | 1.25 | -0.62 | 2.07 | 2.05 |
| 380 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | -0.04 | 4.48 | 0.35 | 4.88 | 5.38 |
| 381 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.04 | 4.51 | 0.43 | 5.07 | 5.49 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.57 | 18.34 | 12.81 | 23.53 | 23.27 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.56 | 18.28 | 12.64 | 23.15 | 23.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.19 | 16.62 | 9.64 | 19.43 | 20.14 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.18 | 16.59 | 9.53 | 19.20 | 19.98 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.52 | 16.09 | 9.27 | 16.07 | 20.29 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 571 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 569 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | -0.02 | 1.26 | -1.29 | 1.88 | 1.79 |
| 570 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.05 | 1.25 | -1.07 | 1.43 | 1.68 |
| 571 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -0.04 | 1.25 | -0.62 | 2.07 | 2.05 |
| 572 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 0.02 | 1.24 | -0.57 | 1.98 | 2.14 |
| 573 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.01 | 1.24 | -1.36 | 1.70 | 1.68 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 401 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 399 | 华安平衡养老三年Y | -0.27 | 3.82 | -0.62 | 3.19 | 2.94 |
| 400 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -0.07 | 3.85 | -0.62 | 3.97 | 4.56 |
| 401 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -0.04 | 1.25 | -0.62 | 2.07 | 2.05 |
| 402 | 中银安康平衡养老三年A | -0.52 | 4.97 | -0.62 | 6.15 | 4.54 |
| 403 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 0.01 | 1.21 | -0.64 | 1.82 | 2.04 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 491 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 489 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | -0.38 | 3.01 | -2.58 | 2.07 | 2.55 |
| 490 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 0.05 | 1.29 | -0.36 | 2.07 | 2.45 |
| 491 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -0.04 | 1.25 | -0.62 | 2.07 | 2.05 |
| 492 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | 0.31 | 3.42 | -2.39 | 2.05 | 2.49 |
| 493 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 0.40 | 2.11 | 0.49 | 2.04 | 3.16 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 490 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 488 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.05 | 1.26 | 0.35 | 1.80 | 2.07 |
| 489 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 0.22 | 2.44 | 1.03 | 2.34 | 2.06 |
| 490 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -0.04 | 1.25 | -0.62 | 2.07 | 2.05 |
| 491 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 0.01 | 1.21 | -0.64 | 1.82 | 2.04 |
| 492 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 0.29 | 2.04 | -0.61 | 1.46 | 2.04 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.97 | 83.62 | 61.29 | - | 58.13 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.18 | 82.13 | 0.00 | - | 65.51 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 544 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 542 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 8.50 | 11.08 | 12.74 | - | 13.96 |
| 543 | 大摩养老2040混合(FOF) | 8.49 | 1.38 | 0.00 | - | -7.34 |
| 544 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 8.48 | 12.04 | 3.00 | - | 0.50 |
| 545 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 8.47 | 9.85 | 0.00 | - | 3.37 |
| 546 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 8.47 | 12.14 | -8.69 | - | -12.14 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 540 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 538 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 7.05 | 12.19 | 6.44 | - | 8.27 |
| 539 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 8.47 | 12.14 | -8.69 | - | -12.14 |
| 540 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 8.48 | 12.04 | 3.00 | - | 0.50 |
| 541 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 8.41 | 12.02 | 12.05 | - | 12.96 |
| 542 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 4.33 | 11.98 | 0.00 | - | 12.34 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 29.00 | 81.51 | 110.00 | - | 80.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 26.14 | 74.53 | 103.77 | - | 105.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 615 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 613 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 20.70 | 24.30 | 3.06 | - | -8.40 |
| 614 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 3.58 | 6.38 | 3.00 | - | -1.62 |
| 615 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 8.48 | 12.04 | 3.00 | - | 0.50 |
| 616 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 16.46 | 16.27 | 2.94 | - | 19.20 |
| 617 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 9.28 | 10.24 | 2.84 | - | 2.75 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.03 | 41.40 | 70.03 | - | 79.98 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 76.48 | 47.02 | 72.81 | - | 89.81 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 76.40 | 46.45 | 71.55 | - | 81.77 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 10.62 | 15.39 | 31.73 | - | 83.41 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 436 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 434 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 5.21 | 9.48 | 11.89 | - | 15.62 |
| 435 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 4.95 | 8.93 | 11.05 | - | 14.46 |
| 436 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 8.48 | 12.04 | 3.00 | - | 0.50 |
| 437 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.93 | 4.88 | 6.40 | - | 7.01 |
| 438 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.54 | 4.04 | 5.13 | - | 5.52 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 46.54 | 59.46 | 45.46 | - | 156.82 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 74.98 | 43.38 | 70.52 | - | 126.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 719 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 717 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 7.13 | 18.08 | 2.58 | - | 0.62 |
| 718 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.53 |
| 719 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 8.48 | 12.04 | 3.00 | - | 0.50 |
| 720 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 10.51 | 6.75 | 0.00 | - | 0.42 |
| 721 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 7.05 | 10.60 | 4.53 | - | 0.28 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
