|
最新净值:0.9848 -0.0009(-0.09%) 累计净值:0.9848 更新时间:2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王嘉鹏 | ||
| 基金规模:1.44亿元 | ||
-
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.31 | 0.47 | 0.21 | 4.41 | 6.28 |
| 基金型名次 | 478 | 570 | 411 | 550 | 442 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.28 | 7.95 | 0.13 | - | -1.52 |
| 基金型名次 | 577 | 649 | 569 | 451 | 719 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.86 | 6.99 | -0.04 | 20.07 | 5.86 |
| 3 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 4.57 | 5.86 | 1.95 | 23.49 | 4.57 |
| 4 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 4.56 | 5.83 | 1.83 | 23.24 | 4.56 |
| 5 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 3.42 | 5.99 | 5.38 | 19.82 | 3.42 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 478 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 476 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -0.31 | 0.45 | 0.46 | 3.21 | 3.97 |
| 477 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | -0.31 | 0.47 | 0.52 | 3.35 | 4.25 |
| 478 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -0.31 | 0.47 | 0.21 | 4.41 | 6.28 |
| 479 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | -0.31 | 1.50 | -1.58 | 11.01 | 13.43 |
| 480 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | -0.32 | 2.29 | 0.71 | 12.46 | 17.57 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 3.30 | 7.56 | -4.85 | 50.64 | 3.30 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 3.29 | 7.53 | -4.98 | 50.30 | 3.29 |
| 3 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 570 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 568 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | -0.31 | 0.47 | 0.52 | 3.35 | 4.25 |
| 569 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | -0.38 | 0.47 | 3.83 | 5.99 | 2.53 |
| 570 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -0.31 | 0.47 | 0.21 | 4.41 | 6.28 |
| 571 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | -0.28 | 0.47 | -1.22 | 4.38 | 4.97 |
| 572 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | -0.73 | 0.47 | -2.95 | 20.97 | 25.48 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.65 | 5.44 | 14.76 | 33.44 | 2.65 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.65 | 5.45 | 14.68 | 33.17 | 2.65 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 411 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 409 | 天弘养老2035三年Y | -0.24 | 1.96 | 0.21 | 10.21 | 12.83 |
| 410 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | -0.15 | 1.86 | 0.21 | 9.90 | 14.06 |
| 411 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -0.31 | 0.47 | 0.21 | 4.41 | 6.28 |
| 412 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | -0.27 | 0.60 | 0.20 | 5.11 | 6.83 |
| 413 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.16 | 0.24 | 0.20 | 0.66 | 0.16 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 4.74 | 2.50 | 51.74 | 1.92 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.91 | 4.71 | 2.41 | 51.50 | 1.91 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.96 | 4.80 | 2.43 | 50.79 | 1.96 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 550 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 548 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | -0.70 | 0.07 | 1.16 | 4.43 | 7.51 |
| 549 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.28 | 0.53 | 0.44 | 4.43 | 6.29 |
| 550 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -0.31 | 0.47 | 0.21 | 4.41 | 6.28 |
| 551 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.35 | 0.15 | 0.07 | 4.39 | 7.27 |
| 552 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -0.16 | 0.54 | -0.03 | 4.39 | 6.10 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -1.38 | 4.99 | -6.20 | 49.53 | 66.14 |
| 2 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -1.06 | 1.71 | -1.35 | 21.29 | 39.71 |
| 3 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.69 | 2.96 | 1.16 | 26.03 | 39.58 |
| 4 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -1.07 | 1.67 | -1.45 | 21.06 | 39.18 |
| 5 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -0.38 | 4.24 | -0.65 | 27.02 | 37.48 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 442 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 440 | 南方富元稳健养老A | -0.14 | 0.37 | 0.58 | 2.12 | 6.29 |
| 441 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.28 | 0.53 | 0.44 | 4.43 | 6.29 |
| 442 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -0.31 | 0.47 | 0.21 | 4.41 | 6.28 |
| 443 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.36 | -0.25 | 0.91 | 3.74 | 6.22 |
| 444 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.25 | 0.60 | 0.27 | 3.83 | 6.21 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 73.28 | 113.77 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 73.65 | 114.21 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.04 | 64.76 | 36.73 | - | 34.05 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.35 | 63.43 | 0.00 | - | 40.49 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 89.21 | 112.38 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 577 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 575 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 6.28 | 8.75 | 0.00 | - | 6.30 |
| 576 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 6.28 | -2.82 | 0.00 | - | -3.70 |
| 577 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 6.28 | 7.95 | 0.13 | - | -1.52 |
| 578 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.22 | 10.21 | 8.04 | - | 7.61 |
| 579 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 6.21 | 8.64 | 9.77 | - | 8.67 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 73.65 | 114.21 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 73.28 | 113.77 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 89.21 | 112.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.18 | 107.66 | 121.04 | 89.37 | 71.53 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 649 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 647 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 3.90 | 8.00 | 0.00 | - | 6.43 |
| 648 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 5.07 | 7.99 | 7.31 | 7.40 | 20.55 |
| 649 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 6.28 | 7.95 | 0.13 | - | -1.52 |
| 650 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 5.04 | 7.93 | 5.53 | - | 5.13 |
| 651 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 5.86 | 7.87 | 0.00 | - | 5.03 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.82 | 97.71 | 121.86 | 118.59 | 107.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 89.21 | 112.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.18 | 107.66 | 121.04 | 89.37 | 71.53 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.99 | 95.04 | 119.71 | 112.06 | 153.95 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 569 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 567 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 20.65 | 11.00 | 0.54 | -15.86 | 47.37 |
| 568 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 18.12 | 12.89 | 0.20 | - | -11.17 |
| 569 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 6.28 | 7.95 | 0.13 | - | -1.52 |
| 570 | 南方原油(LOF-QDII) | -13.05 | -6.27 | 0.08 | 82.84 | 10.71 |
| 571 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 4.51 | 5.04 | 0.01 | -6.93 | 15.55 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 52.30 | 90.31 | 101.86 | 258.86 | 9.81 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 34.38 | 51.21 | 57.08 | 212.73 | -31.20 |
| 3 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 30.12 | 48.68 | 51.57 | 124.67 | 1.10 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 5 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 6.01 | 9.99 | 14.91 | 120.46 | 19.35 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 451 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 449 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 4.26 | 9.32 | 12.19 | - | 13.86 |
| 450 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 4.00 | 8.78 | 11.36 | - | 12.82 |
| 451 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 6.28 | 7.95 | 0.13 | - | -1.52 |
| 452 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.63 | 5.52 | 6.87 | - | 6.35 |
| 453 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.22 | 4.67 | 5.57 | - | 4.99 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.99 | 95.04 | 119.71 | 112.06 | 153.95 |
| 2 | 前海开源裕源 | 46.84 | 56.50 | 43.84 | 33.33 | 139.83 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 73.65 | 114.21 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 73.28 | 113.77 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 89.21 | 112.38 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 719 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 717 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 5.00 | 10.95 | 1.48 | - | -1.17 |
| 718 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 8.39 | 1.84 | 0.00 | - | -1.47 |
| 719 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 6.28 | 7.95 | 0.13 | - | -1.52 |
| 720 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFY | 16.86 | 17.54 | -0.17 | - | -1.53 |
| 721 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 14.93 | 15.80 | 5.57 | - | -1.57 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
