资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 694.25 70.14%
银行存款和结算备付金 199.20 20.13%
其他资产 96.37 9.74%
资产总值:989.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.80 381.56 2.71%
国债2601 3.10 312.68 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 694.25 4.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%