资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1596.80 59.09%
银行存款和结算备付金 996.55 36.88%
其他资产 108.75 4.02%
资产总值:2702.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.00 808.92 2.30%
25国债08 7.80 787.88 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1596.80 4.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%