| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.24 | 1.15 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 0.97 | 0.87 |
| 季度净申购 | 540.86 | 465.09 | 217.75 | 164.14 | 371.64 | 639.70 | 231.93 |
| 总份额 | 7999.15 | 7458.29 | 6993.19 | 6775.44 | 6611.30 | 6239.66 | 5599.96 |
| 季度总申购份额 | 712.92 | 523.54 | 217.75 | 164.14 | 371.64 | 639.70 | 231.93 |
| 季度总赎回份额 | 172.06 | 58.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.84 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.08 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.31 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 257 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | 1.24 | 9888.14 | -3623.09 | 61.06 | 3684.15 |
| 258 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 1.24 | 11365.24 | -2393.29 | 37.81 | 2431.09 |
| 259 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.24 | 7999.15 | 540.86 | 712.92 | 172.06 |
| 260 | 兴业养老2035Y | 1.23 | 9054.84 | 374.24 | 776.34 | 402.09 |
| 261 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.23 | 8754.44 | -3041.33 | 6.52 | 3047.85 |