财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1793.56 |
1787.10 |
466.89 |
219.58 |
105.06 |
| 本期利润(万元) |
1109.11 |
97.69 |
1379.03 |
1228.14 |
257.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.01 |
0.20 |
0.18 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.22 |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
3.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4329.34 |
0.00 |
2270.95 |
0.00 |
1711.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12975.00 |
11699.30 |
10797.20 |
10233.27 |
8705.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.46 |
1.45 |
1.46 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
9.66 |
0.00 |
16.14 |
0.00 |
3.07 |
| 累计净值增长率(%) |
29.36 |
0.00 |
17.96 |
0.00 |
4.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
427.42 |
994.40 |
763.88 |
2437.33 |
745.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
14222.66 |
34136.05 |
29718.64 |
26583.08 |
25861.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
696.81 |
1596.80 |
1477.14 |
1432.50 |
1311.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.36 |
13.15 |
11.04 |
10.33 |
8.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
4.93 |
4.20 |
4.22 |
3.84 |
| 资产总计(万元) |
14678.02 |
35241.35 |
30492.87 |
29106.00 |
27029.93 |
| 负债合计(万元) |
58.78 |
64.55 |
25.25 |
39.36 |
422.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
14619.24 |
35176.80 |
30467.62 |
29066.64 |
26607.36 |
| 未分配利润(万元) |
5401.37 |
10768.61 |
6675.34 |
5698.92 |
4094.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.15 |
3.78 |
7.92 |
4.57 |
8.16 |
| 投资收益(万元) |
1726.51 |
434.42 |
-230.79 |
-536.91 |
5.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3159.53 |
523.67 |
1792.42 |
613.99 |
-889.00 |
| 其它收入(万元) |
17.50 |
7.57 |
14.28 |
5.28 |
3.96 |
| 收入合计(万元) |
4911.69 |
969.45 |
1583.83 |
86.92 |
-871.59 |
| 管理人报酬(万元) |
141.29 |
66.31 |
103.67 |
50.75 |
118.14 |
| 托管费(万元) |
53.51 |
25.06 |
46.25 |
22.47 |
45.82 |
| 其它费用(万元) |
15.38 |
7.69 |
15.50 |
7.96 |
16.00 |
| 费用合计(万元) |
211.83 |
99.68 |
165.42 |
81.17 |
180.02 |
| 利润总额(万元) |
4699.85 |
869.77 |
1418.42 |
5.75 |
-1051.61 |
| 净利润(万元) |
4699.85 |
869.77 |
1418.42 |
5.75 |
-1051.61 |
