我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-81.50 |
-10.47 |
-14.10 |
-5.14 |
0.80 |
| 本期利润(万元) |
27.47 |
-243.31 |
-82.29 |
-38.97 |
39.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
752.30 |
0.00 |
758.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5976.28 |
4897.75 |
4205.61 |
3911.98 |
3286.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.22 |
1.24 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
340.68 |
411.31 |
202.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
23742.76 |
24814.43 |
21374.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1247.41 |
1238.02 |
1091.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.32 |
10.09 |
8.55 |
| 应付托管费(万元) |
3.74 |
3.80 |
3.63 |
| 资产总计(万元) |
25185.50 |
25244.78 |
22045.39 |
| 负债合计(万元) |
30.87 |
29.20 |
28.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
25154.63 |
25215.58 |
22017.10 |
| 未分配利润(万元) |
3869.03 |
4924.60 |
4096.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.16 |
3.38 |
5.84 |
| 投资收益(万元) |
5.29 |
2.40 |
269.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-889.00 |
284.97 |
-508.43 |
| 其它收入(万元) |
3.96 |
2.10 |
6.46 |
| 收入合计(万元) |
-871.59 |
292.85 |
-226.24 |
| 管理人报酬(万元) |
118.14 |
59.79 |
67.74 |
| 托管费(万元) |
45.82 |
22.83 |
31.08 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
7.44 |
15.00 |
| 费用合计(万元) |
180.02 |
90.12 |
113.86 |
| 利润总额(万元) |
-1051.61 |
202.73 |
-340.10 |
| 净利润(万元) |
-1051.61 |
202.73 |
-340.10 |
