资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 206.30 4.39%
债券 1907.18 40.58%
银行存款和结算备付金 1488.57 31.67%
其他资产 1097.91 23.36%
资产总值:4699.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 1.00 32.46 0.10%
中国银行 601988 4.87 32.78 0.10%
睿创微纳 688002 0.18 30.73 0.10%
腾讯控股 00700 0.09 33.30 0.10%
太阳纸业 002078 2.19 30.00 0.09%
中集集团 000039 3.46 29.76 0.09%
利尔化学 002258 1.05 14.57 0.05%
国电电力 600795 0.31 1.66 0.01%
南方乳业 920196 0.04 0.57 0.00%
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.43%
金融业 0.00 0.10%
通讯 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 1.26 107.35 0.29%
中际旭创 300308 0.06 76.20 0.21%
工业富联 601138 0.97 69.99 0.19%
亚翔集成 603929 0.13 35.36 0.10%
华峰测控 688200 0.07 37.12 0.10%
科达制造 600499 2.71 37.40 0.10%
中国动力 600482 1.06 34.77 0.09%
五矿资源 01208 4.77 28.75 0.08%
亚钾国际 000893 0.67 27.40 0.07%
民爆光电 301362 0.15 27.59 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.18%
材料 0.01 0.14%
建筑业 0.00 0.10%
非必需消费品 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 10.00 1001.56 3.10%
26国债14 7.00 700.83 2.17%
26超长特别国债02 2.00 204.79 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1001.56 3.10%
国家债券 905.62 2.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%