永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146)_资产配置

永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A017146YONGYING HENGXIN STABLE PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1871.49	67.55%
债券	14.01	0.51%
银行存款和结算备付金	552.98	19.96%
其他资产	332.14	11.99%

资产总值：2770.62万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.68	92.38	0.20%
鲁西化工	000830	4.14	68.60	0.15%
恒逸石化	000703	5.79	62.36	0.13%
徐工机械	000425	4.76	55.12	0.12%
恺英网络	002517	2.55	55.77	0.12%
九号公司	689009	0.89	49.49	0.11%
宁波华翔	002048	1.65	51.91	0.11%
拓普集团	601689	0.60	46.31	0.10%
海尔智家	600690	1.79	46.70	0.10%
昭衍新药	603127	0.79	27.66	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	2.16%
采矿业	0.02	0.33%
材料	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.18%
医疗保健	0.01	0.16%
金融	0.01	0.15%
通讯	0.01	0.12%
非必需消费品	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	4.12	115.69	0.28%
科沃斯	603486	1.00	107.50	0.26%
徐工机械	000425	5.04	57.96	0.14%
大金重工	002487	1.23	58.07	0.14%
生益科技	600183	0.96	51.86	0.13%
寒武纪	688256	0.04	53.00	0.13%
国盾量子	688027	0.14	47.46	0.12%
舜宇光学科技	02382	0.59	48.72	0.12%
海尔智家	600690	1.79	45.34	0.11%
华菱钢铁	000932	7.25	47.05	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.48%
采矿业	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
通讯	0.01	0.16%
非必需消费品	0.01	0.15%
科技	0.00	0.12%
金融	0.00	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
材料	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.63	79.27	0.21%
千禾味业	603027	5.20	60.37	0.16%
腾讯控股	00700	0.13	60.05	0.16%
亨通光电	600487	3.39	51.87	0.14%
安琪酵母	600298	1.35	47.48	0.13%
药康生物	688046	2.89	43.50	0.12%
金山软件	03888	1.20	44.76	0.12%
胜宏科技	300476	0.33	44.35	0.12%
天奈科技	688116	0.92	42.09	0.11%
紫光国微	002049	0.62	40.83	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.53%
通讯业务	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%
医疗保健	0.01	0.14%
非日常生活消费品	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.10%
信息技术	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.16	73.38	0.20%
立讯精密	002475	1.56	63.79	0.17%
亨通光电	600487	3.39	56.41	0.15%
宁德时代	300750	0.22	55.65	0.15%
格力电器	000651	1.23	55.92	0.15%
赤峰黄金	600988	1.86	42.59	0.12%
TCL电子	01070	4.60	39.78	0.11%
中国太保	601601	1.23	39.56	0.11%
华测导航	300627	0.93	38.46	0.10%
浙江鼎力	603338	0.65	38.41	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.50%
通讯业务	0.01	0.27%
非日常生活消费品	0.01	0.22%
采矿业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎捷转债	0.05	7.87	0.02%
天准转债	0.04	6.13	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.01	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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