财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1826.64 1138.01 3232.11 1638.75 569.10
本期利润(万元) 2440.86 699.37 3697.48 2834.74 796.92
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.01 0.10 0.08 0.02
加权平均净值利润率(%) 5.20 0.00 9.37 0.00 2.16
期末可供分配利润(万元) 4334.36 0.00 4048.89 0.00 899.35
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.10 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 36163.88 52716.85 46854.31 41193.05 37301.77
期末基金份额净值(元) 1.21 1.16 1.14 1.14 1.06
本期净值增长率(%) 6.45 0.00 10.03 0.00 2.18
累计净值增长率(%) 21.33 0.00 13.98 0.00 5.85
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 258.96 397.93 205.37 686.84
交易性金融资产(万元) 34975.73 43174.46 35393.03 35459.88 31637.41
其中:股票投资(万元) 535.36 1871.49 1129.57 917.90 0.00
其中:债券投资(万元) 1964.92 14.01 0.00 1066.75 0.00
应付管理人报酬(万元) 21.50 26.88 16.19 11.94 10.02
应付托管费(万元) 4.14 5.63 4.32 4.56 4.37
资产总计(万元) 37392.46 47059.74 37416.59 36835.16 35485.49
负债合计(万元) 306.30 66.36 81.55 312.99 30.98
所有者权益合计(万元) 37086.16 46993.38 37335.04 36522.18 35454.51
未分配利润(万元) 6525.76 5765.99 2063.34 1265.05 215.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 16.08 36.14 16.26 43.08 31.56
投资收益(万元) 2043.51 3512.02 685.80 225.26 -420.92
公允价值变动收益(万元) 623.89 465.35 228.01 1363.54 870.50
其它收入(万元) 4.11 0.33 0.10 0.05 0.00
收入合计(万元) 2687.58 4013.84 930.17 1631.92 481.13
管理人报酬(万元) 160.88 223.61 92.55 123.85 59.86
托管费(万元) 33.40 55.74 26.16 52.99 26.07
其它费用(万元) 12.29 22.80 11.21 22.66 11.63
费用合计(万元) 212.61 311.75 132.59 199.50 97.56
利润总额(万元) 2474.97 3702.09 797.58 1432.42 383.57
净利润(万元) 2474.97 3702.09 797.58 1432.42 383.57