我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-390.30 |
258.05 |
-79.07 |
47.23 |
| 本期利润(万元) |
159.73 |
-166.41 |
-23.92 |
-42.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-169.29 |
0.00 |
-45.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35012.11 |
34851.99 |
34951.57 |
34041.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.13 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
591.43 |
1300.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
31749.00 |
19275.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10238.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.40 |
25.05 |
| 应付托管费(万元) |
4.33 |
3.97 |
| 资产总计(万元) |
34888.73 |
34078.17 |
| 负债合计(万元) |
33.60 |
37.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
34855.12 |
34041.16 |
| 未分配利润(万元) |
-169.30 |
-45.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
154.35 |
85.76 |
| 投资收益(万元) |
339.91 |
51.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-424.48 |
-89.99 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
69.99 |
47.29 |
| 管理人报酬(万元) |
178.43 |
71.14 |
| 托管费(万元) |
37.77 |
11.94 |
| 其它费用(万元) |
19.36 |
6.80 |
| 费用合计(万元) |
236.39 |
90.05 |
| 利润总额(万元) |
-166.40 |
-42.75 |
| 净利润(万元) |
-166.40 |
-42.75 |
