| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.92 | 4.33 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | ||
| 季度净申购 | 4926.75 | 939.03 | 0.70 | 3.37 | 10.95 | 0.47 | 203.25 | ||
| 总份额 | 41106.20 | 36179.45 | 35240.42 | 35239.72 | 35236.35 | 35225.40 | 35224.92 | ||
| 季度总申购份额 | 4926.75 | 939.03 | 0.70 | 3.37 | 10.95 | 0.47 | 203.25 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 66 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 4.95 | 49360.85 | -4322.99 | 2.16 | 4325.15 |
| 67 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.92 | 46105.14 | -10517.39 | 15.36 | 10532.74 |
| 68 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 4.92 | 41106.20 | - | 4926.75 | - |
| 69 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 4.89 | 34992.44 | 14187.16 | 16814.61 | 2627.45 |
| 70 | 工银养老2050Y | 4.87 | 30215.08 | 3909.87 | 3909.89 | 0.02 |