我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.04 |
-4.38 |
2.93 |
| 本期利润(万元) |
-27.86 |
-90.74 |
-59.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-90.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1316.34 |
1344.19 |
1375.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
36.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
903.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
1361.04 |
| 负债合计(万元) |
16.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
1344.19 |
| 未分配利润(万元) |
-90.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.63 |
| 投资收益(万元) |
11.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-70.47 |
| 管理人报酬(万元) |
3.44 |
| 托管费(万元) |
0.82 |
| 其它费用(万元) |
16.01 |
| 费用合计(万元) |
20.27 |
| 利润总额(万元) |
-90.74 |
| 净利润(万元) |
-90.74 |
