| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| 季度净申购 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总份额 | 1435.22 | 1435.21 | 1435.07 | 1435.06 | 1434.96 | 1434.93 | 1434.93 | ||
| 季度总申购份额 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)基金规模在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 626 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.17 | 1442.17 | - | 0.95 | - |
| 627 | 兴业养老2035C | 0.17 | 1290.33 | -92.54 | 36.15 | 128.69 |
| 628 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 0.17 | 1435.22 | - | 0.01 | - |
| 629 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.16 | 1410.80 | 69.81 | 87.77 | 17.96 |
| 630 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C | 0.16 | 1552.85 | -125.15 | 153.38 | 278.53 |