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最新净值:1.1940 0.0002(0.02%) 累计净值:1.1940 更新时间:2026-01-07 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:申恒亮 | ||
| 基金规模:0.17亿元 | ||
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英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.26 | 3.14 | 0.18 | 18.31 | 2.26 |
| 基金型名次 | 265 | 270 | 706 | 189 | 315 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 23.83 | 29.90 | 0.00 | - | 19.41 |
| 基金型名次 | 218 | 215 | 750 | 713 | 238 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 6.46 | 8.42 | -1.60 | 21.21 | 6.46 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 6.45 | 8.39 | -1.70 | 20.96 | 6.45 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.07 | 12.30 | -9.37 | 52.56 | 5.07 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 5.06 | 12.27 | -9.45 | 52.23 | 5.06 |
| 5 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 5.03 | 5.88 | 1.50 | 30.78 | 5.03 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 265 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 263 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 2.28 | 4.66 | 3.23 | 15.09 | 2.28 |
| 264 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 2.28 | 4.67 | 3.28 | 15.21 | 2.28 |
| 265 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 2.26 | 3.14 | 0.18 | 18.31 | 2.26 |
| 266 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 2.25 | 1.83 | 5.26 | 13.75 | 2.25 |
| 267 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2.24 | 2.93 | 1.27 | 11.48 | 2.24 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.07 | 12.30 | -9.37 | 52.56 | 5.07 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 5.06 | 12.27 | -9.45 | 52.23 | 5.06 |
| 3 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 6.46 | 8.42 | -1.60 | 21.21 | 6.46 |
| 4 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 6.45 | 8.39 | -1.70 | 20.96 | 6.45 |
| 5 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 4.47 | 8.22 | 6.56 | 33.74 | 4.47 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 270 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 268 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.97 | 3.14 | 1.70 | 11.75 | 1.97 |
| 269 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.75 | 3.14 | 1.99 | 8.71 | 1.75 |
| 270 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 2.26 | 3.14 | 0.18 | 18.31 | 2.26 |
| 271 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.75 | 3.13 | 1.91 | 8.57 | 1.75 |
| 272 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2.34 | 3.13 | 0.28 | 16.81 | 2.34 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 3.24 | 6.41 | 15.41 | 34.95 | 3.24 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 3.24 | 6.38 | 15.34 | 35.41 | 3.24 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 706 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 704 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.61 | 1.10 | 0.18 | 0.86 | 0.61 |
| 705 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 3.19 | 4.64 | 0.18 | 28.88 | 3.19 |
| 706 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 2.26 | 3.14 | 0.18 | 18.31 | 2.26 |
| 707 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 2.28 | 3.25 | 0.18 | 15.25 | 2.28 |
| 708 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | -1.27 | 0.42 | 0.17 | 12.50 | 15.09 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.38 | 6.44 | -3.03 | 54.84 | 3.38 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.07 | 12.30 | -9.37 | 52.56 | 5.07 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 5.06 | 12.27 | -9.45 | 52.23 | 5.06 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 3.12 | 4.33 | 3.71 | 51.13 | 3.12 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 3.11 | 4.31 | 3.62 | 50.91 | 3.11 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 189 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 187 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 3.51 | 5.46 | 2.40 | 18.49 | 3.51 |
| 188 | 华安养老2040三年Y | 2.84 | 4.55 | 3.81 | 18.42 | 2.84 |
| 189 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 2.26 | 3.14 | 0.18 | 18.31 | 2.26 |
| 190 | 华安养老2040三年A | 2.84 | 4.53 | 3.73 | 18.25 | 2.84 |
| 191 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 3.38 | 4.26 | 0.56 | 18.22 | 3.38 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 3 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 1.56 | 3.98 | 1.73 | 19.42 | 21.48 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 315 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 313 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 2.28 | 4.66 | 3.23 | 15.09 | 2.28 |
| 314 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 2.28 | 4.67 | 3.28 | 15.21 | 2.28 |
| 315 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 2.26 | 3.14 | 0.18 | 18.31 | 2.26 |
| 316 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 0.22 | 2.47 | 1.13 | 2.54 | 2.25 |
| 317 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 2.25 | 1.83 | 5.26 | 13.75 | 2.25 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 73.05 | 80.76 | 45.51 | - | 28.18 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.21 | 113.13 | 115.00 | 88.54 | 115.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.38 | 111.72 | 113.57 | 88.92 | 115.44 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 67.40 | 67.53 | 37.08 | - | 34.34 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 66.72 | 66.16 | 0.00 | - | 40.77 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 218 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 216 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 23.92 | 33.71 | 19.73 | - | 14.32 |
| 217 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 23.86 | 26.09 | 12.35 | -4.97 | 46.89 |
| 218 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 23.83 | 29.90 | 0.00 | - | 19.41 |
| 219 | 工银养老2055 | 23.76 | 33.76 | 11.20 | -9.25 | 4.24 |
| 220 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 23.75 | 25.91 | 9.93 | - | -11.74 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.21 | 113.13 | 115.00 | 88.54 | 115.00 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.38 | 111.72 | 113.57 | 88.92 | 115.44 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.09 | 110.10 | 118.09 | 105.09 | 113.49 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 65.79 | 109.76 | 117.70 | 105.26 | 72.42 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.35 | 109.20 | 128.98 | 133.04 | 84.10 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 215 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 213 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 18.61 | 29.91 | 0.00 | - | 17.26 |
| 214 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 26.42 | 29.90 | 11.84 | -4.60 | 56.32 |
| 215 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 23.83 | 29.90 | 0.00 | - | 19.41 |
| 216 | 交银养老2035三年Y | 24.68 | 29.62 | 17.11 | - | 17.09 |
| 217 | 南方养老2045Y | 13.56 | 29.59 | 14.96 | - | 14.94 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.35 | 109.20 | 128.98 | 133.04 | 84.10 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.08 | 100.48 | 119.07 | 126.47 | 107.90 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.09 | 110.10 | 118.09 | 105.09 | 113.49 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 65.79 | 109.76 | 117.70 | 105.26 | 72.42 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.24 | 97.59 | 117.65 | 124.07 | 154.87 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 750 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 748 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 6.91 | 11.02 | 0.00 | - | 6.46 |
| 749 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 20.50 | 24.67 | 0.00 | - | 9.96 |
| 750 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 23.83 | 29.90 | 0.00 | - | 19.41 |
| 751 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 21.44 | 33.69 | 0.00 | - | 16.56 |
| 752 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 24.45 | 24.42 | 0.00 | - | 4.49 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 51.51 | 92.50 | 100.55 | 252.40 | 10.30 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 33.46 | 53.12 | 52.78 | 204.89 | -31.40 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.35 | 109.20 | 128.98 | 133.04 | 84.10 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.08 | 100.48 | 119.07 | 126.47 | 107.90 |
| 5 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 5.69 | 11.08 | 13.00 | 124.54 | 19.23 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 713 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 711 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 21.44 | 33.69 | 0.00 | - | 16.56 |
| 712 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 21.12 | 28.16 | 19.49 | - | 19.96 |
| 713 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 23.83 | 29.90 | 0.00 | - | 19.41 |
| 714 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.93 | 11.39 | 7.57 | - | 8.19 |
| 715 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 18.76 | 26.67 | 16.47 | - | 15.58 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.24 | 97.59 | 117.65 | 124.07 | 154.87 |
| 2 | 前海开源裕源 | 47.70 | 60.79 | 45.89 | 40.27 | 142.28 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.38 | 111.72 | 113.57 | 88.92 | 115.44 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.21 | 113.13 | 115.00 | 88.54 | 115.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.09 | 110.10 | 118.09 | 105.09 | 113.49 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 238 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 236 | 工银养老2035Y | 23.97 | 31.57 | 18.28 | - | 19.43 |
| 237 | 天弘永裕平衡养老三年Y | 16.42 | 27.45 | 20.06 | - | 19.41 |
| 238 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 23.83 | 29.90 | 0.00 | - | 19.41 |
| 239 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 34.06 | 41.05 | 0.00 | - | 19.33 |
| 240 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 21.85 | 26.20 | 17.46 | - | 19.32 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
