财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 6968.66 4119.08 4953.71 3119.57 -374.09
本期利润(万元) 27835.31 1442.14 14575.64 11099.53 2323.03
加权平均份额本期利润(元) 0.62 0.03 0.33 0.25 0.05
加权平均净值利润率(%) 41.29 0.00 30.27 0.00 5.39
期末可供分配利润(万元) 11112.68 0.00 3812.06 0.00 -1529.81
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 0.09 0.00 -0.04
期末基金资产净值(万元) 88131.67 59933.15 57499.09 56116.04 44897.15
期末基金份额净值(元) 1.93 1.35 1.31 1.29 1.03
本期净值增长率(%) 47.23 0.00 34.20 0.00 5.45
累计净值增长率(%) 93.09 0.00 31.15 0.00 3.06
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1593.78 1897.74 514.08 946.50 3280.47
交易性金融资产(万元) 98884.73 57886.90 44427.18 41964.58 41997.05
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 4213.75 1284.17 2133.22 2140.13 2122.53
应付管理人报酬(万元) 20.08 17.30 10.97 12.18 13.69
应付托管费(万元) 6.80 4.79 3.34 3.47 3.46
资产总计(万元) 102070.81 60807.27 45267.10 43085.95 45407.90
负债合计(万元) 65.07 26.88 22.72 253.87 2084.19
所有者权益合计(万元) 102005.74 60780.39 45244.38 42832.07 43323.71
未分配利润(万元) 49219.53 14448.23 1344.41 -995.54 -410.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.03 6.88 3.38 19.62 13.36
投资收益(万元) 7852.07 5165.50 -308.60 -1218.54 -1000.29
公允价值变动收益(万元) 23788.19 9748.08 2717.46 1155.77 1436.38
其它收入(万元) 45.55 58.41 22.59 38.15 17.78
收入合计(万元) 31688.83 14978.88 2434.82 -5.00 467.23
管理人报酬(万元) 116.93 154.96 64.92 159.39 78.97
托管费(万元) 34.22 45.71 19.84 39.66 20.15
其它费用(万元) 9.19 18.00 8.88 18.68 7.98
费用合计(万元) 170.51 224.11 93.79 218.71 107.40
利润总额(万元) 31518.32 14754.77 2341.03 -223.71 359.83
净利润(万元) 31518.32 14754.77 2341.03 -223.71 359.83