我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-749.32 |
221.32 |
-43.69 |
| 本期利润(万元) |
696.25 |
-767.86 |
-229.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-768.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43438.51 |
42724.15 |
43239.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9875.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
32993.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
43054.68 |
| 负债合计(万元) |
264.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
42789.81 |
| 未分配利润(万元) |
-769.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.58 |
| 投资收益(万元) |
237.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-989.15 |
| 其它收入(万元) |
19.80 |
| 收入合计(万元) |
-706.51 |
| 管理人报酬(万元) |
40.40 |
| 托管费(万元) |
17.02 |
| 其它费用(万元) |
3.80 |
| 费用合计(万元) |
61.23 |
| 利润总额(万元) |
-767.73 |
| 净利润(万元) |
-767.73 |
