| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.70 | 6.59 | 6.57 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
| 季度净申购 | 703.35 | 179.33 | 98.40 | 5.65 | 5.66 | 15.29 | 5.98 |
| 总份额 | 44545.35 | 43841.99 | 43662.66 | 43564.26 | 43558.61 | 43552.95 | 43537.66 |
| 季度总申购份额 | 703.35 | 179.33 | 98.40 | 5.65 | 5.66 | 15.29 | 5.98 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 42 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 6.98 | 57336.19 | -3900.58 | 953.31 | 4853.90 |
| 43 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 6.95 | 55720.74 | -12086.44 | 713.91 | 12800.35 |
| 44 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF) | 6.70 | 44545.35 | - | 703.35 | - |
| 45 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 6.66 | 51140.39 | 46388.25 | 52310.29 | 5922.04 |
| 46 | 南方全天候策略A | 6.50 | 40069.33 | 2708.47 | 8474.62 | 5766.15 |