我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.90 |
99.57 |
-9.23 |
128.52 |
42.34 |
| 本期利润(万元) |
61.08 |
71.92 |
-37.22 |
159.74 |
119.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
295.31 |
0.00 |
337.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4094.54 |
4288.90 |
4423.10 |
4563.83 |
4733.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
328.35 |
391.98 |
105.79 |
201.50 |
199.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
12327.20 |
8022.72 |
5820.82 |
5122.04 |
7190.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
719.87 |
509.66 |
429.31 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
972.24 |
498.81 |
367.28 |
654.58 |
1064.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
1.62 |
0.85 |
0.93 |
1.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.73 |
0.56 |
0.55 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
13059.02 |
8595.80 |
6256.82 |
5336.04 |
7410.12 |
| 负债合计(万元) |
91.69 |
17.22 |
141.77 |
70.00 |
53.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
12967.33 |
8578.58 |
6115.05 |
5266.04 |
7356.16 |
| 未分配利润(万元) |
934.52 |
765.73 |
360.15 |
428.97 |
602.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.33 |
1.05 |
1.77 |
1.04 |
64.61 |
| 投资收益(万元) |
184.00 |
223.14 |
65.48 |
110.23 |
255.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-113.62 |
19.75 |
-203.37 |
-135.30 |
-1166.11 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
0.23 |
0.93 |
0.63 |
8.12 |
| 收入合计(万元) |
74.22 |
244.16 |
-135.19 |
-23.40 |
-837.86 |
| 管理人报酬(万元) |
20.70 |
8.10 |
10.86 |
5.95 |
39.03 |
| 托管费(万元) |
9.30 |
4.05 |
7.00 |
3.78 |
40.34 |
| 其它费用(万元) |
13.80 |
6.85 |
12.00 |
5.95 |
16.00 |
| 费用合计(万元) |
43.81 |
19.01 |
29.85 |
15.68 |
151.02 |
| 利润总额(万元) |
30.41 |
225.15 |
-165.05 |
-39.08 |
-988.88 |
| 净利润(万元) |
30.41 |
225.15 |
-165.05 |
-39.08 |
-988.88 |
