| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.15 | 5.06 | 1.51 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | ||
| 季度净申购 | 722.16 | 29186.19 | 9900.41 | -31.86 | -519.14 | -247.69 | -441.66 | ||
| 总份额 | 42317.92 | 41595.75 | 12409.57 | 2509.15 | 2541.02 | 3060.15 | 3307.84 | ||
| 季度总申购份额 | 863.82 | 29437.89 | 10052.94 | 235.05 | 121.13 | 70.16 | 128.60 | ||
| 季度总赎回份额 | 141.65 | 251.71 | 152.53 | 266.91 | 640.27 | 317.84 | 570.26 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中欧预见稳瑞混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 62 | 交银招享一年混合A | 5.18 | 47782.06 | -8135.99 | 357.16 | 8493.15 |
| 63 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 5.15 | 43455.98 | 16698.39 | 18020.52 | 1322.12 |
| 64 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 5.15 | 42317.92 | 722.16 | 863.82 | 141.65 |
| 65 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)A | 5.07 | 31699.55 | 879.07 | 1424.52 | 545.45 |
| 66 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 4.99 | 34992.44 | 14187.16 | 16814.61 | 2627.45 |