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最新净值:1.155 0.003(0.26%)

累计净值:1.155

更新时间:2025-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:邓达
基金规模:0.29亿元
    中欧预见养老2025一年持有(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.26 -0.09 0.64 2.19 1.10
基金型名次 602 472 292 155 348
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兔宝宝 002043 17.23 183.67 0.79%
广弘控股 000529 26.81 157.37 0.67%
皖新传媒 601801 22.56 154.76 0.66%
福昕软件 688095 2.40 149.53 0.64%
江阴银行 002807 33.16 147.56 0.63%
厦门空港 600897 9.97 146.23 0.63%
沪农商行 601825 17.46 145.62 0.62%
中国龙工 03339 78.40 141.90 0.61%
华润建材科技 01313 87.80 140.48 0.60%
李宁 02331 9.35 137.35 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 3.58%
金融业 0.04 1.64%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.10%
消费者非必需品 0.02 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.63%
工业 0.01 0.61%
基础材料 0.01 0.60%
采矿业 0.01 0.26%
金融 0.01 0.25%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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