资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2371.72 44.03%
债券 2471.21 45.87%
银行存款和结算备付金 535.44 9.94%
其他资产 8.81 0.16%
资产总值:5387.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滨江集团 002244 109.45 1109.82 2.40%
招商蛇口 001979 68.16 516.65 1.12%
宁德时代 300750 1.21 351.08 0.76%
泸州老窖 000568 4.50 325.26 0.70%
大普微 301666 0.09 31.16 0.07%
华润新能源 001248 1.71 15.95 0.03%
盛龙股份 001257 0.17 3.57 0.01%
惠科股份 001399 0.28 5.56 0.01%
三瑞智能 301696 0.02 1.86 0.00%
天海电子 001365 0.07 2.22 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.16 3.52%
制造业 0.07 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.02 1578.33 3.14%
五粮液 000858 17.56 1299.44 2.59%
滨江集团 002244 109.45 831.82 1.66%
招商蛇口 001979 68.16 438.27 0.87%
泸州老窖 000568 4.50 348.84 0.69%
大普微 301666 0.09 43.60 0.09%
华润新能源 001248 2.44 24.66 0.05%
惠科股份 001399 0.28 7.90 0.02%
宏明电子 301682 0.06 9.27 0.02%
盛龙股份 001257 0.17 3.61 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 6.57%
房地产业 0.13 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 24.50 2471.21 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2471.21 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%