我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1717.11 |
-7341.26 |
-73.29 |
-4273.24 |
-1471.71 |
本期利润(万元) |
-2547.85 |
-24188.73 |
-9556.28 |
-5610.64 |
2125.86 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.07 |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40553.26 |
0.00 |
-25008.42 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
94753.11 |
100410.33 |
115505.09 |
128495.30 |
140814.55 |
期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.71 |
0.77 |
0.84 |
0.89 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.45 |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.77 |
0.00 |
-16.29 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1344.27 |
1319.29 |
367.82 |
3143.28 |
3407.76 |
交易性金融资产(万元) |
116861.13 |
148300.51 |
162751.45 |
191672.99 |
206102.52 |
其中:股票投资(万元) |
7099.74 |
9556.32 |
11700.45 |
20715.25 |
13810.46 |
其中:债券投资(万元) |
10375.57 |
11814.23 |
12357.86 |
15255.39 |
13261.26 |
应付管理人报酬(万元) |
56.31 |
61.06 |
67.23 |
60.65 |
69.15 |
应付托管费(万元) |
19.21 |
23.44 |
27.81 |
29.47 |
35.47 |
资产总计(万元) |
118818.90 |
150503.95 |
163251.78 |
197588.84 |
210444.00 |
负债合计(万元) |
5749.53 |
5441.61 |
2401.81 |
7404.48 |
142.17 |
所有者权益合计(万元) |
113069.36 |
145062.34 |
160849.98 |
190184.36 |
210301.82 |
未分配利润(万元) |
-45978.35 |
-28499.50 |
-23492.73 |
-3816.18 |
2679.17 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
6.86 |
3.40 |
11.64 |
6.40 |
61.35 |
投资收益(万元) |
-7482.14 |
-4438.92 |
4361.37 |
3283.84 |
887.21 |
公允价值变动收益(万元) |
-18963.15 |
-1506.34 |
-31722.44 |
-10662.23 |
1937.76 |
其它收入(万元) |
361.16 |
207.60 |
524.22 |
288.23 |
88.11 |
收入合计(万元) |
-26077.26 |
-5734.25 |
-26825.21 |
-7083.76 |
2974.42 |
管理人报酬(万元) |
749.82 |
390.48 |
739.96 |
336.00 |
160.94 |
托管费(万元) |
287.38 |
156.50 |
354.97 |
182.00 |
72.98 |
其它费用(万元) |
22.11 |
10.85 |
20.70 |
10.27 |
10.58 |
费用合计(万元) |
1303.36 |
680.00 |
1342.47 |
646.89 |
299.86 |
利润总额(万元) |
-27380.62 |
-6414.25 |
-28167.67 |
-7730.64 |
2674.56 |
净利润(万元) |
-27380.62 |
-6414.25 |
-28167.67 |
-7730.64 |
2674.56 |