| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.82 | 4.07 | 4.54 | 6.38 | 8.56 | 9.88 | 9.86 |
| 季度净申购 | -2950.76 | -5345.06 | -21403.37 | -25158.93 | -15317.13 | 194.19 | -3360.13 |
| 总份额 | 44230.99 | 47181.75 | 52526.81 | 73930.18 | 99089.12 | 114406.25 | 114212.06 |
| 季度总申购份额 | 24.38 | 303.23 | 191.21 | 164.24 | 2641.26 | 4858.30 | 325.50 |
| 季度总赎回份额 | 2975.14 | 5648.29 | 21594.58 | 25323.18 | 17958.39 | 4664.11 | 3685.63 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 67 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 4.04 | 48332.35 | -3203.22 | 12.67 | 3215.88 |
| 68 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 3.83 | 28618.18 | -2495.43 | 561.27 | 3056.70 |
| 69 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 3.82 | 44230.99 | -2950.76 | 24.38 | 2975.14 |
| 70 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 3.72 | 31497.01 | -821.78 | 260.69 | 1082.47 |
| 71 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 3.68 | 30565.53 | -4964.76 | 2889.95 | 7854.71 |