资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6471.26 61.50%
债券 3070.22 29.18%
银行存款和结算备付金 953.84 9.06%
其他资产 27.41 0.26%
资产总值:10522.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.76 2713.89 4.68%
五粮液 000858 17.56 1813.42 3.13%
滨江集团 002244 86.45 843.75 1.46%
招商蛇口 001979 68.16 573.23 0.99%
泸州老窖 000568 4.50 471.06 0.81%
中国铀业 001280 0.23 17.30 0.03%
宏明电子 301682 0.06 5.74 0.01%
南网数字 301638 0.23 5.60 0.01%
三瑞智能 301696 0.22 5.32 0.01%
慧谷新材 301683 0.10 7.46 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 8.68%
房地产业 0.14 2.45%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.76 2481.21 2.92%
五粮液 000858 17.56 1860.31 2.19%
滨江集团 002244 86.45 868.82 1.02%
招商蛇口 001979 68.16 588.90 0.69%
泸州老窖 000568 4.50 522.99 0.62%
联合动力 301656 0.74 18.83 0.02%
中国铀业 001280 0.23 10.33 0.01%
南网数字 301638 0.23 3.30 0.00%
马可波罗 001386 0.16 3.01 0.00%
海安集团 001233 0.04 1.92 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 5.76%
房地产业 0.15 1.71%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 30.30 3070.22 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3070.22 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%