我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8482.89 45.14%
债券 5580.10 29.69%
银行存款和结算备付金 2552.59 13.58%
其他资产 2176.80 11.58%
资产总值:18792.38万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.33 2852.91 2.53%
东方财富 300059 96.56 1960.13 1.74%
同花顺 300033 7.85 1517.48 1.35%
滨江集团 002244 86.45 980.34 0.87%
招商蛇口 001979 68.16 834.96 0.74%
泸州老窖 000568 2.12 317.36 0.28%
无线传媒 301551 0.07 8.21 0.01%
强邦新材 001279 0.26 2.56 0.00%
国科天成 301571 0.04 1.19 0.00%
珂玛科技 301611 0.08 2.41 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.35 3.09%
制造业 0.32 2.82%
房地产业 0.18 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.00 3959.94 4.05%
东方财富 300059 96.56 1019.65 1.04%
同花顺 300033 7.85 814.04 0.83%
天齐锂业 002466 6.43 192.32 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 4.25%
金融业 0.18 1.88%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 21.10 2141.80 1.90%
24国债15 15.60 1563.95 1.39%
24国债09 14.00 1410.96 1.25%
23国债20 4.60 463.39 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5580.10 4.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%