资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6373.83 52.06%
债券 4646.99 37.95%
银行存款和结算备付金 906.43 7.40%
其他资产 316.35 2.58%
资产总值:12243.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.76 2481.21 2.92%
五粮液 000858 17.56 1860.31 2.19%
滨江集团 002244 86.45 868.82 1.02%
招商蛇口 001979 68.16 588.90 0.69%
泸州老窖 000568 4.50 522.99 0.62%
联合动力 301656 0.74 18.83 0.02%
中国铀业 001280 0.23 10.33 0.01%
马可波罗 001386 0.16 3.01 0.00%
海安集团 001233 0.04 1.92 0.00%
南网数字 301638 0.23 3.30 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 5.76%
房地产业 0.15 1.71%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.76 2715.91 2.36%
五粮液 000858 17.56 2133.19 1.85%
滨江集团 002244 86.45 1084.95 0.94%
招商蛇口 001979 68.16 693.19 0.60%
泸州老窖 000568 4.50 593.64 0.52%
联合动力 301656 0.74 18.46 0.02%
首航新能 301658 0.04 1.53 0.00%
优优绿能 301590 0.01 1.59 0.00%
宏工科技 301662 0.01 1.78 0.00%
新恒汇 301678 0.04 2.85 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 4.76%
房地产业 0.18 1.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 40.80 4121.19 4.85%
25国债01 5.20 525.80 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4646.99 5.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%