| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.83 | 1.02 | 1.17 | 1.29 | 1.32 | 1.39 | 1.43 |
| 季度净申购 | -2233.16 | -1601.22 | -1348.50 | -422.29 | -769.58 | -445.45 | -648.32 |
| 总份额 | 9300.31 | 11533.46 | 13134.68 | 14483.18 | 14905.47 | 15675.05 | 16120.50 |
| 季度总申购份额 | 80.04 | 120.00 | 394.96 | 86.86 | 88.45 | 261.74 | 20.62 |
| 季度总赎回份额 | 2313.20 | 1721.22 | 1743.46 | 509.15 | 858.03 | 707.19 | 668.94 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.86 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.91 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.81 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.66 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.36 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 323 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.84 | 7333.23 | -1155.60 | 179.63 | 1335.24 |
| 324 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.84 | 7838.42 | -14207.57 | 28.16 | 14235.73 |
| 325 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.83 | 9300.31 | -2233.16 | 80.04 | 2313.20 |
| 326 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 0.82 | 7659.26 | - | 5.20 | - |
| 327 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 0.82 | 7590.57 | 191.99 | 745.87 | 553.88 |