| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.70 | 0.78 | 0.97 | 1.11 | 1.22 | 1.26 | 1.32 |
| 季度净申购 | -1023.72 | -2233.16 | -1601.22 | -1348.50 | -422.29 | -769.58 | -445.45 |
| 总份额 | 8276.59 | 9300.31 | 11533.46 | 13134.68 | 14483.18 | 14905.47 | 15675.05 |
| 季度总申购份额 | 16.50 | 80.04 | 120.00 | 394.96 | 86.86 | 88.45 | 261.74 |
| 季度总赎回份额 | 1040.22 | 2313.20 | 1721.22 | 1743.46 | 509.15 | 858.03 | 707.19 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 339 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.71 | 6436.17 | -644.97 | 51.15 | 696.12 |
| 340 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 0.70 | 3563.47 | - | - | 431.95 |
| 341 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.70 | 8276.59 | -1023.72 | 16.50 | 1040.22 |
| 342 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 0.69 | 6170.02 | -292.90 | 682.09 | 974.99 |
| 343 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 0.68 | 6089.84 | 511.70 | 1599.33 | 1087.63 |