| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.14 | 1.30 | 1.44 | 1.48 | 1.55 | 1.60 | 1.66 | ||
| 季度净申购 | -1601.22 | -1348.50 | -422.29 | -769.58 | -445.45 | -648.32 | -541.45 | ||
| 总份额 | 11533.46 | 13134.68 | 14483.18 | 14905.47 | 15675.05 | 16120.50 | 16768.82 | ||
| 季度总申购份额 | 120.00 | 394.96 | 86.86 | 88.45 | 261.74 | 20.62 | 135.88 | ||
| 季度总赎回份额 | 1721.22 | 1743.46 | 509.15 | 858.03 | 707.19 | 668.94 | 677.33 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 272 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 1.14 | 10088.02 | 936.13 | 1325.51 | 389.38 |
| 273 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 1.14 | 9857.06 | -2708.26 | 11.73 | 2719.99 |
| 274 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 1.14 | 11533.46 | -1601.22 | 120.00 | 1721.22 |
| 275 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.13 | 7458.29 | 465.09 | 523.54 | 58.45 |
| 276 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 1.11 | 9310.99 | - | 533.85 | - |