| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.07 | 1.22 | 1.34 | 1.38 | 1.45 | 1.49 | 1.55 |
| 季度净申购 | -1601.22 | -1348.50 | -422.29 | -769.58 | -445.45 | -648.32 | -541.45 |
| 总份额 | 11533.46 | 13134.68 | 14483.18 | 14905.47 | 15675.05 | 16120.50 | 16768.82 |
| 季度总申购份额 | 120.00 | 394.96 | 86.86 | 88.45 | 261.74 | 20.62 | 135.88 |
| 季度总赎回份额 | 1721.22 | 1743.46 | 509.15 | 858.03 | 707.19 | 668.94 | 677.33 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 275 | 交银养老2035三年Y | 1.07 | 7303.96 | 1651.54 | 1717.55 | 66.01 |
| 276 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 1.07 | 9310.99 | - | 582.25 | - |
| 277 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 1.07 | 11533.46 | -1601.22 | 120.00 | 1721.22 |
| 278 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 1.06 | 9514.92 | 1054.14 | 2468.84 | 1414.70 |
| 279 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 1.06 | 43455.98 | 39465.10 | 67227.55 | 27762.44 |