我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-238.67 |
-1076.21 |
-41.26 |
-634.67 |
-231.89 |
| 本期利润(万元) |
-343.38 |
-3191.89 |
-1243.67 |
-803.61 |
240.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.56 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5425.09 |
0.00 |
-3491.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11802.24 |
12659.03 |
14334.99 |
16567.04 |
18363.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.70 |
0.76 |
0.83 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.10 |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.00 |
0.00 |
-17.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1344.27 |
1319.29 |
367.82 |
3143.28 |
3407.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
116861.13 |
148300.51 |
162751.45 |
191672.99 |
206102.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
7099.74 |
9556.32 |
11700.45 |
20715.25 |
13810.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
10375.57 |
11814.23 |
12357.86 |
15255.39 |
13261.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.31 |
61.06 |
67.23 |
60.65 |
69.15 |
| 应付托管费(万元) |
19.21 |
23.44 |
27.81 |
29.47 |
35.47 |
| 资产总计(万元) |
118818.90 |
150503.95 |
163251.78 |
197588.84 |
210444.00 |
| 负债合计(万元) |
5749.53 |
5441.61 |
2401.81 |
7404.48 |
142.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
113069.36 |
145062.34 |
160849.98 |
190184.36 |
210301.82 |
| 未分配利润(万元) |
-45978.35 |
-28499.50 |
-23492.73 |
-3816.18 |
2679.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.86 |
3.40 |
11.64 |
6.40 |
61.35 |
| 投资收益(万元) |
-7482.14 |
-4438.92 |
4361.37 |
3283.84 |
887.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18963.15 |
-1506.34 |
-31722.44 |
-10662.23 |
1937.76 |
| 其它收入(万元) |
361.16 |
207.60 |
524.22 |
288.23 |
88.11 |
| 收入合计(万元) |
-26077.26 |
-5734.25 |
-26825.21 |
-7083.76 |
2974.42 |
| 管理人报酬(万元) |
749.82 |
390.48 |
739.96 |
336.00 |
160.94 |
| 托管费(万元) |
287.38 |
156.50 |
354.97 |
182.00 |
72.98 |
| 其它费用(万元) |
22.11 |
10.85 |
20.70 |
10.27 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
1303.36 |
680.00 |
1342.47 |
646.89 |
299.86 |
| 利润总额(万元) |
-27380.62 |
-6414.25 |
-28167.67 |
-7730.64 |
2674.56 |
| 净利润(万元) |
-27380.62 |
-6414.25 |
-28167.67 |
-7730.64 |
2674.56 |
