财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
646.09 |
271.79 |
41.66 |
-56.86 |
-535.15 |
| 本期利润(万元) |
-710.24 |
-485.58 |
2729.41 |
2725.27 |
399.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.05 |
0.19 |
0.20 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.96 |
0.00 |
22.72 |
0.00 |
3.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1011.19 |
0.00 |
-1685.58 |
0.00 |
-2868.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7265.40 |
8456.39 |
11143.94 |
13104.21 |
11615.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.91 |
0.97 |
1.00 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.15 |
0.00 |
24.48 |
0.00 |
3.32 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.22 |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
-19.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
958.08 |
897.28 |
1039.96 |
1855.33 |
1999.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
49496.53 |
84528.71 |
105548.13 |
106006.49 |
100654.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
4602.24 |
6373.83 |
6419.11 |
6428.58 |
5985.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
2697.37 |
4646.99 |
5651.62 |
6140.79 |
8445.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.00 |
49.58 |
58.20 |
58.18 |
51.59 |
| 应付托管费(万元) |
8.53 |
14.61 |
17.20 |
18.44 |
16.91 |
| 资产总计(万元) |
50488.04 |
85751.49 |
106638.06 |
107931.91 |
102719.91 |
| 负债合计(万元) |
227.01 |
746.07 |
535.43 |
2159.96 |
4937.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
50261.03 |
85005.42 |
106102.63 |
105771.95 |
97782.47 |
| 未分配利润(万元) |
-5197.31 |
-458.22 |
-22786.81 |
-27475.29 |
-49254.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.67 |
7.08 |
2.91 |
6.26 |
3.08 |
| 投资收益(万元) |
5018.13 |
1285.05 |
-4021.73 |
-16234.66 |
-12107.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9255.12 |
25392.68 |
8386.64 |
27990.82 |
5470.09 |
| 其它收入(万元) |
48.03 |
158.28 |
77.36 |
174.31 |
95.38 |
| 收入合计(万元) |
-4186.29 |
26843.09 |
4445.18 |
11936.73 |
-6539.36 |
| 管理人报酬(万元) |
197.05 |
702.85 |
340.23 |
639.22 |
319.01 |
| 托管费(万元) |
62.24 |
209.55 |
104.74 |
207.40 |
105.04 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
20.89 |
10.09 |
20.32 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
312.53 |
1047.00 |
517.32 |
1040.91 |
534.89 |
| 利润总额(万元) |
-4498.82 |
25796.09 |
3927.86 |
10895.81 |
-7074.24 |
| 净利润(万元) |
-4498.82 |
25796.09 |
3927.86 |
10895.81 |
-7074.24 |
