我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.31 |
-59.63 |
-24.85 |
-15.22 |
-2.76 |
| 本期利润(万元) |
-18.87 |
-46.24 |
-36.69 |
5.36 |
24.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-63.25 |
0.00 |
-16.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
956.03 |
974.89 |
989.80 |
1026.35 |
1045.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.94 |
0.95 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39.76 |
39.93 |
110.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
936.21 |
988.02 |
890.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.85 |
60.32 |
60.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
0.44 |
0.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.17 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
978.59 |
1027.95 |
1020.42 |
| 负债合计(万元) |
3.70 |
1.60 |
0.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
974.89 |
1026.35 |
1019.42 |
| 未分配利润(万元) |
-63.25 |
-11.65 |
-17.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.04 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
-49.77 |
-10.59 |
0.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.40 |
20.59 |
-16.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-36.08 |
10.04 |
-15.18 |
| 管理人报酬(万元) |
6.09 |
2.60 |
1.06 |
| 托管费(万元) |
1.94 |
1.03 |
0.37 |
| 其它费用(万元) |
2.13 |
1.05 |
0.42 |
| 费用合计(万元) |
10.15 |
4.68 |
1.84 |
| 利润总额(万元) |
-46.24 |
5.36 |
-17.02 |
| 净利润(万元) |
-46.24 |
5.36 |
-17.02 |
