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最新净值:0.908 0.001(0.07%)

累计净值:0.908

更新时间:2024-06-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)增长自成立以来,共分红 0
基金经理:丁鹏飞
基金规模:0.10亿元
    国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 -1.00 -1.26 -3.31 -3.31
基金型名次 362 388 751 748 722
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱美客 300896 0.01 3.90 0.39%
牧原股份 002714 0.10 3.79 0.38%
今世缘 603369 0.06 3.52 0.36%
北京君正 300223 0.04 2.95 0.30%
江波龙 301308 0.03 2.63 0.27%
山西汾酒 600809 0.01 2.40 0.24%
贝泰妮 300957 0.02 1.87 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.74%
农、林、牧、渔业 0.00 0.38%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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