我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.90 |
40.11 |
-24.53 |
126.67 |
5.04 |
| 本期利润(万元) |
46.90 |
-276.18 |
-123.67 |
20.18 |
-3.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.40 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-295.76 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5343.82 |
5264.74 |
5135.82 |
5258.49 |
5201.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.32 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.32 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.61 |
144.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
4880.10 |
5093.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
513.90 |
503.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
295.63 |
315.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.76 |
1.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
5271.36 |
5265.96 |
| 负债合计(万元) |
6.63 |
7.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
5264.74 |
5258.49 |
| 未分配利润(万元) |
-295.76 |
19.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.69 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
76.09 |
142.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-316.29 |
-106.49 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-238.38 |
37.69 |
| 管理人报酬(万元) |
20.28 |
9.45 |
| 托管费(万元) |
7.05 |
3.36 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
4.69 |
| 费用合计(万元) |
37.80 |
17.51 |
| 利润总额(万元) |
-276.18 |
20.18 |
| 净利润(万元) |
-276.18 |
20.18 |
