中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403)_最新动态

中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A014403CHINA EUROPE FORESIGHT BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

信宇人拟斥2000万元参投匠心七期私募基金[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓达

基金规模：0.54亿元

中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-2.84	0.14	2.24	0.82
基金型名次	518	697	465	173	279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.72	0.00	0.00	-	-4.54
基金型名次	421	428	631	376	432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 518 位，低于同类基金平均水平
516	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	-0.80	-2.65	-1.69	0.32	-2.48
517	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-0.80	-1.51	-1.12	0.70	-0.33
518	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.80	-2.84	0.14	2.24	0.82
519	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.81	-2.00	-0.16	1.30	0.26
520	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-0.81	-2.60	-3.30	-9.40	-10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 697 位，低于同类基金平均水平
695	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-1.93	-2.84	1.34	-11.77	-14.30
696	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.95	-2.84	-0.17	1.22	-0.36
697	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.80	-2.84	0.14	2.24	0.82
698	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	-1.13	-2.85	-0.44	0.45	-1.20
699	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	-1.62	-2.85	0.28	-0.34	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 465 位，低于同类基金平均水平
463	长江智选3个月持有混合(FOF)A	-1.16	-2.72	0.14	0.77	-1.57
464	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.06	-0.31	0.14	1.28	1.15
465	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.80	-2.84	0.14	2.24	0.82
466	工银养老2055	-0.50	-2.15	0.13	1.27	-1.03
467	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	-0.99	-2.99	0.13	-1.16	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
4	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	-0.40	-1.23	0.56	2.24	1.03
172	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.25	-1.51	0.72	2.24	0.39
173	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.80	-2.84	0.14	2.24	0.82
174	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.03	0.15	0.56	2.23	1.91
175	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	-0.29	-0.46	1.40	2.20	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	-0.23	-0.44	0.89	1.63	0.82
278	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.32	-0.74	0.78	1.59	0.82
279	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.80	-2.84	0.14	2.24	0.82
280	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.02	0.11	0.79	1.26	0.81
281	交银招享一年混合C	-0.14	-0.24	0.61	1.79	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 421 位，低于同类基金平均水平
419	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	-4.69	-10.08	-13.70	-	7.10
420	南方富元稳健养老C	-4.71	-6.32	-7.81	8.16	9.47
421	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-4.72	0.00	0.00	-	-4.54
422	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-4.77	0.00	0.00	-	-7.05
423	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	-4.78	0.00	0.00	-	-5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平
426	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.48	0.00	0.00	-	-0.63
427	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-12.36	0.00	0.00	-	-12.44
428	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-4.72	0.00	0.00	-	-4.54
429	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-4.50	0.00	0.00	-	-5.29
430	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-4.22	0.00	0.00	-	-4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 631 位，低于同类基金平均水平
629	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.48	0.00	0.00	-	-0.63
630	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-12.36	0.00	0.00	-	-12.44
631	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-4.72	0.00	0.00	-	-4.54
632	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-4.50	0.00	0.00	-	-5.29
633	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-4.22	0.00	0.00	-	-4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	-7.65	-16.62	0.00	-	-16.44
375	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	-3.88	0.00	0.00	-	-5.74
376	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-4.72	0.00	0.00	-	-4.54
377	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-1.83	-3.28	0.00	-	-3.50
378	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-2.22	-4.04	0.00	-	-4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 432 位，低于同类基金平均水平
430	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-4.22	0.00	0.00	-	-4.50
431	天弘永裕平衡养老三年A	-1.59	-7.27	-12.12	-	-4.54
432	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-4.72	0.00	0.00	-	-4.54
433	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	-8.05	-15.41	-21.26	-	-4.56
434	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-5.80	0.00	0.00	-	-4.66

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.38	72.26	1.35%
沪农商行	601825	10.51	71.15	1.33%
美的集团	000333	0.83	53.30	1.00%
快克智能	603203	2.62	51.64	0.97%
登康口腔	001328	2.13	46.60	0.87%
厦门空港	600897	3.34	43.79	0.82%
徐工机械	000425	6.07	38.61	0.72%
美亚光电	002690	1.86	35.99	0.67%
同仁堂国药	03613	4.10	33.27	0.62%
皖新传媒	601801	3.84	29.26	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.71%
金融业	0.01	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
医疗保健	0.00	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	0.955	0.955	0.962	0.963	0.968
累计净值(元)	0.955	0.955	0.962	0.963	0.968

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