| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||
| 季度净申购 | 0.11 | 0.01 | 0.51 | 1.50 | 0.01 | 0.52 | 34.89 | ||
| 总份额 | 5598.05 | 5597.94 | 5597.93 | 5597.42 | 5595.92 | 5595.91 | 5595.38 | ||
| 季度总申购份额 | 0.11 | 0.01 | 0.51 | 1.50 | 0.01 | 0.52 | 34.89 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.67 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 44.10 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.65 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.55 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.40 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 384 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.63 | 5261.53 | -912.00 | 14.07 | 926.07 |
| 385 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 0.63 | 6592.45 | -1216.54 | 3.78 | 1220.31 |
| 386 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 0.63 | 5598.05 | - | 0.11 | - |
| 387 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 0.62 | 5660.37 | - | 0.72 | - |
| 388 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.62 | 5862.66 | -1136.98 | 18.05 | 1155.04 |