我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-162.42 |
-44.48 |
-56.57 |
35.12 |
44.25 |
| 本期利润(万元) |
-61.78 |
-41.44 |
-150.09 |
102.03 |
163.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
586.33 |
0.00 |
883.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5524.57 |
5627.90 |
7018.37 |
7229.36 |
7303.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.12 |
1.12 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
13.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
131.36 |
69.24 |
230.14 |
75.67 |
115.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
5498.44 |
6966.07 |
7035.11 |
7572.24 |
7918.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
387.38 |
417.92 |
354.27 |
407.62 |
450.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.99 |
2.38 |
2.73 |
3.08 |
3.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.84 |
0.88 |
0.90 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
5676.39 |
7263.32 |
7266.65 |
7648.00 |
8045.05 |
| 负债合计(万元) |
17.78 |
10.41 |
18.11 |
13.36 |
21.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
5658.61 |
7252.91 |
7248.54 |
7634.63 |
8023.52 |
| 未分配利润(万元) |
589.61 |
886.43 |
796.09 |
1038.87 |
1147.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
0.82 |
0.99 |
0.38 |
19.11 |
| 投资收益(万元) |
6.36 |
61.85 |
-104.18 |
-103.49 |
1473.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.84 |
66.88 |
-125.66 |
66.97 |
-850.13 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.09 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11.78 |
129.65 |
-228.79 |
-36.14 |
642.46 |
| 管理人报酬(万元) |
29.00 |
15.25 |
36.29 |
18.80 |
62.60 |
| 托管费(万元) |
9.99 |
5.08 |
10.77 |
5.42 |
17.61 |
| 其它费用(万元) |
14.59 |
7.22 |
14.58 |
7.98 |
16.12 |
| 费用合计(万元) |
53.58 |
27.55 |
61.64 |
32.20 |
123.11 |
| 利润总额(万元) |
-41.80 |
102.11 |
-290.43 |
-68.34 |
519.36 |
| 净利润(万元) |
-41.80 |
102.11 |
-290.43 |
-68.34 |
519.36 |
