财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.54 |
198.00 |
284.34 |
47.25 |
28.51 |
| 本期利润(万元) |
-67.81 |
-44.51 |
283.08 |
283.99 |
90.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.16 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
1.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
919.79 |
0.00 |
991.88 |
0.00 |
806.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5727.94 |
5755.33 |
5819.05 |
5911.43 |
5670.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.20 |
1.21 |
1.22 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.18 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
1.61 |
| 累计净值增长率(%) |
19.13 |
0.00 |
20.55 |
0.00 |
16.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
413.72 |
136.36 |
52.87 |
321.85 |
118.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
5340.00 |
5738.29 |
5518.54 |
5355.54 |
5510.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
333.46 |
353.53 |
354.45 |
352.72 |
356.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
2.64 |
2.54 |
2.40 |
2.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.70 |
0.68 |
0.67 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
6080.35 |
5875.06 |
5715.11 |
5689.24 |
5637.33 |
| 负债合计(万元) |
309.83 |
15.54 |
9.30 |
9.74 |
11.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
5770.51 |
5859.53 |
5705.80 |
5679.50 |
5626.21 |
| 未分配利润(万元) |
927.00 |
999.09 |
811.80 |
729.51 |
598.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.41 |
0.27 |
0.84 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
141.37 |
336.28 |
53.38 |
202.69 |
2.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-184.72 |
-1.34 |
62.36 |
-1.96 |
31.42 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
1.06 |
0.53 |
0.42 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-42.48 |
336.40 |
116.54 |
201.99 |
34.82 |
| 管理人报酬(万元) |
15.49 |
31.00 |
15.32 |
25.25 |
11.56 |
| 托管费(万元) |
4.25 |
8.21 |
4.06 |
8.10 |
4.05 |
| 其它费用(万元) |
6.07 |
12.23 |
6.07 |
14.70 |
7.34 |
| 费用合计(万元) |
25.81 |
51.45 |
25.45 |
48.06 |
22.95 |
| 利润总额(万元) |
-68.29 |
284.95 |
91.10 |
153.93 |
11.87 |
| 净利润(万元) |
-68.29 |
284.95 |
91.10 |
153.93 |
11.87 |
