| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |
| 季度净申购 | -15.65 | -0.82 | -35.67 | -31.99 | -25.31 | -67.08 | -13.04 |
| 总份额 | 4811.52 | 4827.17 | 4827.99 | 4863.66 | 4895.65 | 4920.96 | 4988.05 |
| 季度总申购份额 | 2.66 | 7.13 | 9.71 | 0.53 | 0.73 | 2.58 | 0.96 |
| 季度总赎回份额 | 18.31 | 7.95 | 45.39 | 32.52 | 26.04 | 69.66 | 14.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 389 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 0.58 | 5620.82 | -1033.45 | 18.92 | 1052.37 |
| 390 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 0.58 | 4464.34 | -905.35 | 267.94 | 1173.29 |
| 391 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.58 | 4811.52 | -15.65 | 2.66 | 18.31 |
| 392 | 中信保诚养老2035三年持有混合FOF | 0.58 | 6964.06 | - | 1.25 | - |
| 393 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.57 | 5292.51 | - | 2.26 | - |