| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| 季度净申购 | -3.37 | -15.65 | -0.82 | -35.67 | -31.99 | -25.31 | -67.08 |
| 总份额 | 4808.15 | 4811.52 | 4827.17 | 4827.99 | 4863.66 | 4895.65 | 4920.96 |
| 季度总申购份额 | 1.45 | 2.66 | 7.13 | 9.71 | 0.53 | 0.73 | 2.58 |
| 季度总赎回份额 | 4.82 | 18.31 | 7.95 | 45.39 | 32.52 | 26.04 | 69.66 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.72 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.53 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 384 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.57 | 4138.52 | - | 27.04 | - |
| 385 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 0.57 | 5538.65 | -1528.96 | 11.82 | 1540.78 |
| 386 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.57 | 4808.15 | -3.37 | 1.45 | 4.82 |
| 387 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.56 | 6439.26 | - | 903.02 | - |
| 388 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.56 | 5733.35 | - | - | - |