| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 |
| 季度净申购 | -0.82 | -35.67 | -31.99 | -25.31 | -67.08 | -13.04 | -2.06 |
| 总份额 | 4827.17 | 4827.99 | 4863.66 | 4895.65 | 4920.96 | 4988.05 | 5001.09 |
| 季度总申购份额 | 7.13 | 9.71 | 0.53 | 0.73 | 2.58 | 0.96 | 0.46 |
| 季度总赎回份额 | 7.95 | 45.39 | 32.52 | 26.04 | 69.66 | 14.00 | 2.52 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 394 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.59 | 30428.46 | 15675.33 | 33564.33 | 17889.00 |
| 395 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.58 | 5324.25 | -99.16 | 1.11 | 100.27 |
| 396 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.58 | 4827.17 | -0.82 | 7.13 | 7.95 |
| 397 | 中信保诚养老2035三年持有混合FOF | 0.58 | 6964.06 | - | 1.25 | - |
| 398 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.57 | 5292.51 | - | 2.26 | - |