| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | ||
| 季度净申购 | -0.82 | -35.67 | -31.99 | -25.31 | -67.08 | -13.04 | -2.06 | ||
| 总份额 | 4827.17 | 4827.99 | 4863.66 | 4895.65 | 4920.96 | 4988.05 | 5001.09 | ||
| 季度总申购份额 | 7.13 | 9.71 | 0.53 | 0.73 | 2.58 | 0.96 | 0.46 | ||
| 季度总赎回份额 | 7.95 | 45.39 | 32.52 | 26.04 | 69.66 | 14.00 | 2.52 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 399 | 前海开源裕泽 | 0.59 | 3454.06 | -364.03 | 415.24 | 779.27 |
| 400 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A | 0.59 | 4135.26 | 320.59 | 648.03 | 327.44 |
| 401 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.59 | 4827.17 | -0.82 | 7.13 | 7.95 |
| 402 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.59 | 5376.26 | -486.40 | 9.60 | 496.00 |
| 403 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.58 | 5205.87 | -774.22 | 36.60 | 810.82 |