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最新净值:1.1923 0.0015(0.13%) 累计净值:1.1923 更新时间:2026-07-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:郭智 | ||
| 基金规模:0.58亿元 | ||
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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.13 | -1.28 | -0.44 | -2.02 | -1.09 |
| 基金型名次 | 143 | 759 | 733 | 748 | 752 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.18 | 6.88 | 4.77 | 5.12 | 19.23 |
| 基金型名次 | 747 | 675 | 645 | 126 | 312 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 143 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 141 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.13 | 0.15 | -0.98 | -0.97 | -0.41 |
| 142 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.13 | 0.43 | 1.38 | 1.60 | 2.40 |
| 143 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.13 | -1.28 | -0.44 | -2.02 | -1.09 |
| 144 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.13 | -1.40 | -1.91 | -1.74 | -0.28 |
| 145 | 博时金福安一年持有混合(FOF)C | 0.12 | -1.83 | -2.94 | -6.54 | -3.77 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 759 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 757 | 平安养老2045 | -1.88 | -1.22 | -2.78 | -7.45 | -8.87 |
| 758 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.12 | -1.26 | -0.39 | -1.91 | -0.96 |
| 759 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.13 | -1.28 | -0.44 | -2.02 | -1.09 |
| 760 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.35 | -1.31 | 4.89 | 7.55 | 9.21 |
| 761 | 前海开源裕源 | -3.02 | -1.32 | 0.87 | 1.07 | 4.81 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 733 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 731 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | -1.97 | -2.65 | -0.42 | 2.29 | -0.79 |
| 732 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -0.41 | 0.34 | -0.43 | -3.60 | -2.06 |
| 733 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.13 | -1.28 | -0.44 | -2.02 | -1.09 |
| 734 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.11 | -0.47 | -0.46 | 0.33 | 0.46 |
| 735 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.06 | -0.17 | -0.47 | -0.43 | -0.16 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 748 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 746 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -0.27 | 2.18 | 3.95 | -1.95 | 0.25 |
| 747 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | -0.02 | -4.76 | 0.30 | -1.98 | 0.56 |
| 748 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.13 | -1.28 | -0.44 | -2.02 | -1.09 |
| 749 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 0.84 | 5.79 | -2.23 | -2.03 | 1.83 |
| 750 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.44 | 0.02 | -0.83 | -2.07 | -1.58 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 752 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 750 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 0.64 | -0.41 | 0.53 | -3.05 | -1.04 |
| 751 | 华夏聚惠FOFC | 0.36 | -0.76 | -0.76 | -1.77 | -1.08 |
| 752 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.13 | -1.28 | -0.44 | -2.02 | -1.09 |
| 753 | 南方富元稳健养老A | 0.17 | -0.58 | 0.61 | -1.59 | -1.20 |
| 754 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -4.10 | -2.29 | -2.30 | -4.44 | -1.20 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 747 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 745 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 2.23 | 4.13 | 4.43 | - | 6.26 |
| 746 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.23 | 4.50 | 6.36 | - | 6.99 |
| 747 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.18 | 6.88 | 4.77 | 5.12 | 19.23 |
| 748 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2.15 | 3.69 | 6.24 | - | 6.22 |
| 749 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2.15 | 6.15 | 9.55 | - | 11.30 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 675 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 673 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 4.73 | 6.91 | -3.91 | -29.51 | 8.61 |
| 674 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2.78 | 6.91 | 6.90 | - | 7.01 |
| 675 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.18 | 6.88 | 4.77 | 5.12 | 19.23 |
| 676 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 3.65 | 6.85 | 9.54 | 6.31 | 6.75 |
| 677 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 1.83 | 6.83 | 6.78 | - | 3.28 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 645 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 643 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 3.17 | 6.44 | 4.81 | - | 0.51 |
| 644 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 3.90 | 8.11 | 4.80 | - | 3.79 |
| 645 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.18 | 6.88 | 4.77 | 5.12 | 19.23 |
| 646 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2.69 | 3.83 | 4.63 | - | 5.96 |
| 647 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 5.57 | 8.77 | 4.62 | - | 2.97 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 126 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 124 | 南方养老目标日期2035(FOF)C | 14.90 | 28.85 | 16.21 | 5.62 | 71.20 |
| 125 | 华安养老2040三年A | 21.94 | 35.46 | 19.67 | 5.60 | 7.27 |
| 126 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.18 | 6.88 | 4.77 | 5.12 | 19.23 |
| 127 | 南方养老2045A | 4.88 | 25.71 | 14.39 | 4.90 | 14.72 |
| 128 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 16.41 | 30.96 | 20.85 | 4.72 | 41.12 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 312 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 310 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 7.37 | 17.48 | 16.68 | - | 19.54 |
| 311 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.80 | 19.67 | 20.28 | - | 19.45 |
| 312 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.18 | 6.88 | 4.77 | 5.12 | 19.23 |
| 313 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 28.76 | 48.65 | 33.15 | - | 19.20 |
| 314 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 17.39 | 29.03 | 20.92 | - | 19.16 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
