资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7454.02 41.10%
债券 8466.22 46.68%
银行存款和结算备付金 1636.65 9.02%
其他资产 580.15 3.20%
资产总值:18137.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.20 4112.58 2.66%
滨江集团 002244 129.14 1297.86 0.84%
招商蛇口 001979 139.48 1205.11 0.78%
五粮液 000858 3.95 418.46 0.27%
泸州老窖 000568 3.17 368.42 0.24%
联合动力 301656 0.74 18.83 0.01%
中国铀业 001280 0.23 10.33 0.01%
南网数字 301638 0.23 3.30 0.00%
海安集团 001233 0.04 1.92 0.00%
马可波罗 001386 0.16 3.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 3.18%
房地产业 0.25 1.62%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.20 4501.60 2.64%
滨江集团 002244 129.14 1620.71 0.95%
招商蛇口 001979 139.48 1418.51 0.83%
五粮液 000858 3.95 479.85 0.28%
泸州老窖 000568 3.17 418.19 0.24%
联合动力 301656 0.74 18.46 0.01%
优优绿能 301590 0.01 1.59 0.00%
新恒汇 301678 0.04 2.85 0.00%
首航新能 301658 0.04 1.53 0.00%
宏工科技 301662 0.01 1.78 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 3.18%
房地产业 0.30 1.78%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 35.30 3565.64 2.30%
25国债13 26.60 2676.04 1.73%
25国债01 22.00 2224.54 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8466.22 5.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%