资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6523.73 38.76%
债券 8853.38 52.60%
银行存款和结算备付金 1416.63 8.42%
其他资产 38.64 0.23%
资产总值:16832.39万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.20 3338.30 2.10%
滨江集团 002244 129.14 1348.22 0.85%
招商蛇口 001979 139.48 1279.03 0.80%
五粮液 000858 3.95 518.83 0.33%
苏州天脉 301626 0.10 8.03 0.01%
上大股份 301522 0.08 2.99 0.00%
托普云农 301556 0.03 2.17 0.00%
汉朔科技 301275 0.04 2.18 0.00%
国货航 001391 0.47 3.06 0.00%
首航新能 301658 0.44 5.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 2.45%
房地产业 0.26 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.20 3510.67 2.22%
招商蛇口 001979 139.48 1428.28 0.90%
滨江集团 002244 129.14 1111.90 0.70%
五粮液 000858 1.13 158.25 0.10%
国货航 001391 0.47 3.19 0.00%
苏州天脉 301626 0.10 6.30 0.00%
无线传媒 301551 0.07 2.82 0.00%
珂玛科技 301611 0.08 4.51 0.00%
托普云农 301556 0.03 1.58 0.00%
上大股份 301522 0.08 2.03 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 2.33%
房地产业 0.25 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 34.30 3459.55 2.18%
24国债09 29.00 2943.08 1.85%
23国债20 21.00 2130.94 1.34%
25国债01 3.20 319.81 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8853.38 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%