资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7728.67 46.76%
债券 6790.21 41.08%
银行存款和结算备付金 1953.38 11.82%
其他资产 55.60 0.34%
资产总值:16527.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.20 4498.24 3.49%
滨江集团 002244 129.14 1260.41 0.98%
招商蛇口 001979 139.48 1173.03 0.91%
五粮液 000858 3.95 407.92 0.32%
泸州老窖 000568 3.17 331.84 0.26%
慧谷新材 301683 0.10 7.46 0.01%
宏明电子 301682 0.07 7.08 0.01%
中国铀业 001280 0.23 17.30 0.01%
三瑞智能 301696 0.22 5.32 0.00%
南网数字 301638 0.23 5.60 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 4.08%
房地产业 0.24 1.89%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.20 4112.58 2.66%
滨江集团 002244 129.14 1297.86 0.84%
招商蛇口 001979 139.48 1205.11 0.78%
五粮液 000858 3.95 418.46 0.27%
泸州老窖 000568 3.17 368.42 0.24%
联合动力 301656 0.74 18.83 0.01%
中国铀业 001280 0.23 10.33 0.01%
马可波罗 001386 0.16 3.01 0.00%
海安集团 001233 0.04 1.92 0.00%
南网数字 301638 0.23 3.30 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 3.18%
房地产业 0.25 1.62%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 26.60 2685.30 2.08%
25国债08 24.90 2523.05 1.96%
25国债19 15.70 1581.86 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6790.21 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%