资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6523.12 48.59%
债券 5694.43 42.42%
银行存款和结算备付金 1150.84 8.57%
其他资产 56.49 0.42%
资产总值:13424.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.20 3259.85 3.10%
滨江集团 002244 129.14 1309.48 1.24%
招商蛇口 001979 139.48 1057.26 1.00%
徐工机械 000425 42.50 306.00 0.29%
泸州老窖 000568 3.17 229.13 0.22%
柳工 000528 12.98 97.61 0.09%
中联重科 000157 16.12 96.24 0.09%
大普微 301666 0.12 40.40 0.04%
粤芯半导体 301660 2.62 31.52 0.03%
华润新能源 001248 3.83 35.74 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 3.91%
房地产业 0.24 2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.20 4400.93 3.89%
滨江集团 002244 129.14 981.46 0.87%
招商蛇口 001979 139.48 896.86 0.79%
五粮液 000858 3.95 292.30 0.26%
泸州老窖 000568 3.17 245.74 0.22%
大普微 301666 0.12 56.53 0.05%
华润新能源 001248 5.47 55.27 0.05%
惠科股份 001399 0.65 17.90 0.02%
宏明电子 301682 0.07 11.43 0.01%
盛龙股份 001257 0.17 3.61 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 4.46%
房地产业 0.19 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 24.90 2511.56 2.39%
25国债19 15.70 1590.99 1.51%
26国债14 15.90 1591.89 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5694.43 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%