| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 15.01 | 16.02 | 17.76 | 18.53 | 19.16 | 19.94 | 20.81 |
| 季度净申购 | -10968.26 | -19019.40 | -8346.19 | -6915.35 | -8447.11 | -9464.89 | -9733.55 |
| 总份额 | 163374.23 | 174342.49 | 193361.89 | 201708.08 | 208623.43 | 217070.54 | 226535.43 |
| 季度总申购份额 | 277.26 | 603.55 | 143.01 | 368.18 | 539.97 | 234.49 | 427.13 |
| 季度总赎回份额 | 11245.52 | 19622.95 | 8489.21 | 7283.53 | 8987.08 | 9699.38 | 10160.68 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 14 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 15.23 | 139417.05 | 138754.80 | 138830.88 | 76.08 |
| 15 | 南方原油(LOF-QDII) | 15.12 | 88467.44 | 52580.44 | 108706.37 | 56125.93 |
| 16 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 15.01 | 163374.23 | -10968.26 | 277.26 | 11245.52 |
| 17 | 平安稳健养老一年持有A | 14.48 | 130855.06 | 121316.22 | 124189.06 | 2872.84 |
| 18 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 13.83 | 111582.01 | 20601.39 | 20606.52 | 5.13 |