| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 10.16 | 10.57 | 11.91 | 13.56 | 14.47 | 16.04 | 16.74 |
| 季度净申购 | -4900.57 | -16083.15 | -19884.01 | -10968.26 | -19019.40 | -8346.19 | -6915.35 |
| 总份额 | 122506.50 | 127407.07 | 143490.22 | 163374.23 | 174342.49 | 193361.89 | 201708.08 |
| 季度总申购份额 | 162.83 | 356.26 | 425.62 | 277.26 | 603.55 | 143.01 | 368.18 |
| 季度总赎回份额 | 5063.40 | 16439.41 | 20309.62 | 11245.52 | 19622.95 | 8489.21 | 7283.53 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 19 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 10.93 | 101903.88 | -45856.73 | 451.44 | 46308.17 |
| 20 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 10.30 | 92549.60 | -7309.07 | 392.93 | 7702.00 |
| 21 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 10.16 | 122506.50 | -4900.57 | 162.83 | 5063.40 |
| 22 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 10.11 | 96024.72 | -19743.82 | 6352.52 | 26096.34 |
| 23 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 9.95 | 85196.64 | -11855.66 | 1601.26 | 13456.92 |