我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2652.81 |
-19200.74 |
-3927.00 |
-13601.65 |
-9715.31 |
| 本期利润(万元) |
-5319.84 |
-40888.73 |
-15964.29 |
-10097.21 |
2977.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.42 |
0.00 |
-4.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-75568.94 |
0.00 |
-53348.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158641.83 |
169901.49 |
196183.38 |
225455.71 |
248784.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.69 |
0.75 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.06 |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.79 |
0.00 |
-19.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2533.64 |
808.33 |
522.89 |
4868.87 |
4929.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
175846.72 |
231830.62 |
258135.98 |
317601.31 |
332639.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
9289.11 |
13734.87 |
15827.33 |
28070.71 |
16925.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
15822.88 |
19726.12 |
20225.38 |
21265.68 |
21932.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.21 |
91.24 |
98.86 |
100.78 |
81.49 |
| 应付托管费(万元) |
29.02 |
36.66 |
43.94 |
49.70 |
57.19 |
| 资产总计(万元) |
180156.41 |
234047.07 |
258824.69 |
322718.03 |
338441.14 |
| 负债合计(万元) |
10254.92 |
8591.36 |
4475.38 |
6830.06 |
150.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
169901.49 |
225455.71 |
254349.31 |
315887.97 |
338290.27 |
| 未分配利润(万元) |
-75568.94 |
-53348.36 |
-46795.48 |
-16688.23 |
5116.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.03 |
3.59 |
14.05 |
7.96 |
281.34 |
| 投资收益(万元) |
-18029.58 |
-13008.11 |
-717.25 |
5920.55 |
4473.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21687.98 |
3504.44 |
-53476.61 |
-27175.89 |
752.41 |
| 其它收入(万元) |
583.54 |
331.02 |
817.78 |
423.33 |
500.77 |
| 收入合计(万元) |
-39125.98 |
-9169.06 |
-53362.03 |
-20824.05 |
6007.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1115.91 |
590.04 |
1139.50 |
541.83 |
476.75 |
| 托管费(万元) |
445.07 |
244.79 |
576.61 |
298.30 |
339.06 |
| 其它费用(万元) |
22.68 |
11.69 |
21.77 |
10.57 |
16.46 |
| 费用合计(万元) |
1762.74 |
928.15 |
1824.74 |
891.48 |
875.74 |
| 利润总额(万元) |
-40888.73 |
-10097.21 |
-55186.77 |
-21715.53 |
5131.81 |
| 净利润(万元) |
-40888.73 |
-10097.21 |
-55186.77 |
-21715.53 |
5131.81 |
