财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9694.41 |
3953.08 |
-7403.63 |
1011.79 |
-11243.10 |
| 本期利润(万元) |
-7376.73 |
-6672.56 |
35492.39 |
34667.92 |
6251.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.04 |
0.19 |
0.19 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.46 |
0.00 |
22.43 |
0.00 |
4.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-18880.80 |
0.00 |
-35398.93 |
0.00 |
-46349.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113129.41 |
128952.23 |
154871.56 |
170801.27 |
152719.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.90 |
0.95 |
0.98 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.34 |
0.00 |
24.93 |
0.00 |
4.09 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.21 |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
-21.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2072.14 |
1606.12 |
1355.48 |
1790.65 |
2313.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
111465.12 |
154000.55 |
152140.57 |
158711.78 |
151496.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
6978.87 |
7454.02 |
6660.79 |
6244.02 |
6357.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
6178.62 |
8466.22 |
8225.30 |
9147.01 |
13714.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.80 |
87.23 |
78.49 |
81.90 |
70.15 |
| 应付托管费(万元) |
19.18 |
26.53 |
24.88 |
27.67 |
25.02 |
| 资产总计(万元) |
114368.41 |
156217.35 |
153534.51 |
160609.19 |
153910.06 |
| 负债合计(万元) |
1239.00 |
1345.78 |
815.17 |
2297.66 |
8196.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
113129.41 |
154871.56 |
152719.34 |
158311.53 |
145713.10 |
| 未分配利润(万元) |
-14277.66 |
-8502.67 |
-40642.55 |
-50311.90 |
-80822.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.74 |
7.38 |
3.03 |
7.52 |
3.38 |
| 投资收益(万元) |
10138.17 |
-6317.30 |
-10737.41 |
-26802.83 |
-18247.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17071.14 |
42896.02 |
17494.63 |
41363.85 |
7124.49 |
| 其它收入(万元) |
123.34 |
278.44 |
144.35 |
316.74 |
167.91 |
| 收入合计(万元) |
-6805.88 |
36864.54 |
6904.60 |
14885.27 |
-10951.88 |
| 管理人报酬(万元) |
415.61 |
1006.39 |
470.33 |
884.67 |
439.37 |
| 托管费(万元) |
134.42 |
316.65 |
154.57 |
310.09 |
156.47 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
20.78 |
10.19 |
20.53 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
570.84 |
1372.15 |
653.08 |
1337.67 |
685.92 |
| 利润总额(万元) |
-7376.73 |
35492.39 |
6251.53 |
13547.60 |
-11637.80 |
| 净利润(万元) |
-7376.73 |
35492.39 |
6251.53 |
13547.60 |
-11637.80 |
