资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 547.02 52.54%
债券 403.80 38.79%
银行存款和结算备付金 82.79 7.95%
其他资产 7.47 0.72%
资产总值:1041.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 3.50 109.66 1.70%
招商港口 001872 5.00 109.00 1.69%
甬金股份 603995 5.87 102.67 1.59%
招商轮船 601872 5.00 81.80 1.27%
北方稀土 600111 1.54 73.43 1.14%
华友钴业 603799 1.20 70.48 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.95%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵研铂业 600459 4.00 74.44 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.91%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.00 403.80 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.80 6.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%