资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92.58 14.57%
债券 302.60 47.63%
银行存款和结算备付金 236.75 37.26%
其他资产 3.39 0.53%
资产总值:635.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大金重工 002487 2.00 92.58 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.98%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商港口 001872 4.92 95.60 1.81%
中国动力 600482 1.23 40.34 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.81%
制造业 0.00 0.76%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.00 302.60 6.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.60 6.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%