财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
635.42 |
693.21 |
311.03 |
168.01 |
-36.65 |
| 本期利润(万元) |
322.37 |
370.83 |
694.95 |
427.33 |
104.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.16 |
0.20 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.92 |
0.00 |
25.45 |
0.00 |
3.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
66.22 |
0.00 |
-583.37 |
0.00 |
-1173.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1717.44 |
2106.09 |
2591.92 |
2663.37 |
2687.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.08 |
0.94 |
0.88 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
11.23 |
0.00 |
30.02 |
0.00 |
3.64 |
| 累计净值增长率(%) |
4.01 |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
-25.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
324.45 |
61.56 |
76.68 |
598.86 |
102.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
5004.27 |
8205.17 |
7962.41 |
8959.82 |
11035.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
135.94 |
74.44 |
0.00 |
0.00 |
658.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
405.05 |
475.24 |
502.20 |
631.85 |
626.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.54 |
7.05 |
6.90 |
8.18 |
9.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.41 |
1.38 |
1.64 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
5329.31 |
8268.99 |
8367.59 |
9558.69 |
11138.25 |
| 负债合计(万元) |
42.11 |
94.04 |
61.49 |
46.75 |
42.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
5287.20 |
8174.95 |
8306.10 |
9511.94 |
11095.35 |
| 未分配利润(万元) |
258.58 |
-472.50 |
-2734.15 |
-3602.95 |
-4194.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
0.75 |
0.49 |
1.11 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
2061.13 |
1127.32 |
-35.97 |
-332.70 |
-314.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-985.12 |
1196.06 |
435.91 |
645.60 |
566.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1076.40 |
2324.13 |
400.44 |
314.01 |
252.76 |
| 管理人报酬(万元) |
33.42 |
85.92 |
44.38 |
105.59 |
55.14 |
| 托管费(万元) |
6.68 |
17.18 |
8.88 |
21.50 |
11.27 |
| 其它费用(万元) |
4.71 |
9.46 |
5.47 |
15.75 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
53.41 |
124.72 |
64.86 |
157.31 |
82.26 |
| 利润总额(万元) |
1022.99 |
2199.41 |
335.58 |
156.70 |
170.50 |
| 净利润(万元) |
1022.99 |
2199.41 |
335.58 |
156.70 |
170.50 |
