我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-261.96 |
-641.26 |
-107.85 |
-421.34 |
-215.49 |
| 本期利润(万元) |
-3.77 |
-319.79 |
-234.20 |
48.17 |
274.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.05 |
-0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1617.28 |
0.00 |
-1551.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3719.47 |
3949.17 |
4263.88 |
4842.24 |
5429.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.71 |
0.73 |
0.77 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.05 |
0.00 |
-22.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.49 |
114.16 |
95.39 |
102.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
10962.54 |
14617.02 |
17049.85 |
23609.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
429.74 |
1281.29 |
2025.36 |
3150.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
702.16 |
829.69 |
1020.21 |
1321.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.86 |
11.46 |
14.38 |
18.62 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
2.43 |
3.02 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
11973.04 |
14733.16 |
17447.51 |
23836.51 |
| 负债合计(万元) |
47.43 |
104.30 |
74.30 |
151.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
11925.61 |
14628.87 |
17373.20 |
23684.64 |
| 未分配利润(万元) |
-4785.91 |
-4258.50 |
-5129.41 |
-3176.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
0.54 |
1.68 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
-1694.32 |
-1140.66 |
-5184.16 |
-4047.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
942.90 |
1392.84 |
-1892.00 |
-502.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-750.35 |
252.71 |
-7074.49 |
-4549.13 |
| 管理人报酬(万元) |
140.69 |
77.43 |
224.75 |
128.78 |
| 托管费(万元) |
29.50 |
16.35 |
47.51 |
27.46 |
| 其它费用(万元) |
16.33 |
8.10 |
17.27 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
206.06 |
112.70 |
323.42 |
184.77 |
| 利润总额(万元) |
-956.41 |
140.00 |
-7397.92 |
-4733.90 |
| 净利润(万元) |
-956.41 |
140.00 |
-7397.92 |
-4733.90 |
