资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.23 0.85%
债券 80.76 55.58%
银行存款和结算备付金 34.28 23.59%
其他资产 29.03 19.98%
资产总值:145.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 0.04 1.23 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.08%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.34 73.20 1.40%
沪农商行 601825 12.47 71.58 1.36%
同仁堂国药 03613 5.60 61.61 1.17%
宁德时代 300750 0.36 58.77 1.12%
中南传媒 601098 4.52 45.97 0.88%
马应龙 600993 1.80 43.52 0.83%
美亚光电 002690 1.92 37.71 0.72%
快克智能 603203 1.27 36.72 0.70%
广州酒家 603043 1.84 35.94 0.69%
三一重工 600031 1.90 26.16 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.33%
金融业 0.01 1.36%
医疗保健 0.01 1.17%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.88%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2513 0.80 80.76 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.76 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%