| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| 季度净申购 | -99.75 | -8.61 | -90.61 | -11.43 | -108.38 | -50.62 | -65.43 |
| 总份额 | 214.84 | 314.59 | 323.20 | 413.81 | 425.23 | 533.62 | 584.23 |
| 季度总申购份额 | 13.52 | 7.58 | 2.65 | 2.93 | 6.22 | 4.51 | 5.32 |
| 季度总赎回份额 | 113.27 | 16.19 | 93.26 | 14.35 | 114.61 | 55.13 | 70.74 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 中欧星选一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 785 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 783 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.03 | 265.79 | - | 48.39 | - |
| 784 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 238.80 | -218.56 | 0.01 | 218.57 |
| 785 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 0.03 | 214.84 | -99.75 | 13.52 | 113.27 |
| 786 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 0.03 | 437.28 | -13.49 | 5.65 | 19.14 |
| 787 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.02 | 184.90 | - | - | 6.82 |