| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 季度净申购 | -2.60 | -69.86 | -99.75 | -8.61 | -90.61 | -11.43 | -108.38 |
| 总份额 | 142.38 | 144.98 | 214.84 | 314.59 | 323.20 | 413.81 | 425.23 |
| 季度总申购份额 | 1.51 | 16.48 | 13.52 | 7.58 | 2.65 | 2.93 | 6.22 |
| 季度总赎回份额 | 4.12 | 86.34 | 113.27 | 16.19 | 93.26 | 14.35 | 114.61 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 中欧星选一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 818 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 816 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.01 | 151.08 | 4.65 | 6.78 | 2.13 |
| 817 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 0.01 | 140.76 | -953.73 | 13.50 | 967.22 |
| 818 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 0.01 | 142.38 | -2.60 | 1.51 | 4.12 |
| 819 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 0.01 | 71.26 | 13.97 | 14.36 | 0.38 |
| 820 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.00 | 42.67 | 2.41 | 3.19 | 0.78 |