我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.37 |
-162.41 |
3.70 |
-158.62 |
-111.93 |
| 本期利润(万元) |
-4.93 |
-100.63 |
-17.47 |
-47.72 |
14.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-74.64 |
0.00 |
-60.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
580.96 |
600.96 |
636.86 |
686.25 |
2777.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.89 |
0.94 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.49 |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.05 |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.42 |
56.77 |
142.05 |
988.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
5137.64 |
6082.49 |
22661.66 |
22521.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
510.94 |
423.79 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
316.02 |
397.01 |
2345.11 |
1870.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
4.14 |
12.30 |
6.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.01 |
3.85 |
3.81 |
| 资产总计(万元) |
5359.47 |
6143.33 |
22809.60 |
23521.21 |
| 负债合计(万元) |
114.40 |
22.77 |
234.74 |
18.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
5245.06 |
6120.55 |
22574.86 |
23502.33 |
| 未分配利润(万元) |
-576.91 |
-145.35 |
-284.94 |
653.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
1.14 |
3.27 |
2.61 |
| 投资收益(万元) |
-616.37 |
-641.73 |
381.28 |
152.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
194.35 |
639.71 |
-524.39 |
538.11 |
| 其它收入(万元) |
9.71 |
9.46 |
28.35 |
10.85 |
| 收入合计(万元) |
-410.89 |
8.59 |
-111.48 |
704.47 |
| 管理人报酬(万元) |
72.67 |
49.77 |
90.05 |
22.73 |
| 托管费(万元) |
20.32 |
14.53 |
35.42 |
12.27 |
| 其它费用(万元) |
17.73 |
9.18 |
15.31 |
5.44 |
| 费用合计(万元) |
126.23 |
86.42 |
173.58 |
51.12 |
| 利润总额(万元) |
-537.12 |
-77.83 |
-285.07 |
653.35 |
| 净利润(万元) |
-537.12 |
-77.83 |
-285.07 |
653.35 |
