财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.63 |
32.95 |
159.65 |
128.59 |
5.49 |
| 本期利润(万元) |
34.97 |
1.51 |
96.46 |
91.47 |
14.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.01 |
0.25 |
0.25 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.52 |
0.00 |
24.06 |
0.00 |
3.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50.03 |
0.00 |
60.95 |
0.00 |
-53.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195.02 |
252.15 |
375.54 |
395.01 |
402.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.17 |
1.19 |
1.22 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
12.67 |
0.00 |
27.45 |
0.00 |
3.96 |
| 累计净值增长率(%) |
34.51 |
0.00 |
19.38 |
0.00 |
-2.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.43 |
43.12 |
65.68 |
48.34 |
45.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
1526.49 |
1591.24 |
4317.82 |
4996.28 |
4824.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.01 |
91.00 |
210.93 |
303.79 |
285.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.03 |
1.02 |
2.82 |
3.59 |
3.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.28 |
0.71 |
0.89 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
1644.57 |
1638.61 |
4386.86 |
5144.09 |
4872.95 |
| 负债合计(万元) |
9.91 |
12.89 |
7.29 |
8.93 |
10.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
1634.66 |
1625.72 |
4379.58 |
5135.16 |
4862.68 |
| 未分配利润(万元) |
455.52 |
295.17 |
-11.56 |
-237.56 |
-586.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.51 |
0.39 |
0.63 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
235.50 |
929.13 |
106.94 |
-203.57 |
-437.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.30 |
18.95 |
133.78 |
639.59 |
415.39 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
6.12 |
3.53 |
5.27 |
2.14 |
| 收入合计(万元) |
204.80 |
954.71 |
244.64 |
441.92 |
-19.64 |
| 管理人报酬(万元) |
5.70 |
27.49 |
18.39 |
38.82 |
18.90 |
| 托管费(万元) |
1.54 |
7.03 |
4.56 |
10.12 |
5.00 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
4.45 |
4.30 |
13.97 |
6.96 |
| 费用合计(万元) |
8.34 |
42.30 |
28.91 |
67.57 |
33.23 |
| 利润总额(万元) |
196.46 |
912.41 |
215.73 |
374.34 |
-52.86 |
| 净利润(万元) |
196.46 |
912.41 |
215.73 |
374.34 |
-52.86 |
