资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 444.48 25.45%
银行存款和结算备付金 1188.23 68.02%
其他资产 114.05 6.53%
资产总值:1746.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 0.14 9.49 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.10%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 0.29 19.49 0.19%
阳光电源 300274 0.13 9.02 0.09%
巨星农牧 603477 0.30 5.81 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.28%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 404.04 3.93%
25国债01 0.40 40.45 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 444.48 4.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%