财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.58 |
18.34 |
35.21 |
25.77 |
-17.54 |
| 本期利润(万元) |
30.80 |
-9.30 |
92.77 |
97.28 |
7.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
0.17 |
0.18 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.64 |
0.00 |
21.48 |
0.00 |
1.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-40.58 |
0.00 |
-94.86 |
0.00 |
-170.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
355.06 |
332.17 |
420.92 |
487.47 |
416.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.88 |
0.92 |
0.94 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
8.42 |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.74 |
0.00 |
-8.45 |
0.00 |
-24.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
442.01 |
1143.32 |
107.21 |
226.83 |
49.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
7049.96 |
9026.25 |
9625.72 |
10006.25 |
10803.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
9.49 |
14.92 |
219.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
462.98 |
444.48 |
495.22 |
678.90 |
754.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.07 |
6.21 |
6.05 |
6.67 |
6.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.75 |
1.61 |
1.82 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
8061.57 |
10328.53 |
10000.73 |
10508.33 |
10875.50 |
| 负债合计(万元) |
731.00 |
41.39 |
109.62 |
83.51 |
57.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
7330.57 |
10287.14 |
9891.11 |
10424.83 |
10817.74 |
| 未分配利润(万元) |
190.15 |
-615.57 |
-2832.43 |
-3248.16 |
-4870.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
3.81 |
2.98 |
2.22 |
1.10 |
| 投资收益(万元) |
949.00 |
959.54 |
-340.76 |
-1325.53 |
-1204.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109.51 |
1326.23 |
580.86 |
1608.46 |
426.37 |
| 其它收入(万元) |
9.94 |
20.93 |
9.14 |
17.36 |
8.49 |
| 收入合计(万元) |
849.87 |
2310.51 |
252.22 |
302.51 |
-768.76 |
| 管理人报酬(万元) |
32.82 |
75.21 |
38.31 |
80.66 |
43.05 |
| 托管费(万元) |
9.16 |
20.52 |
10.04 |
21.93 |
11.46 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.80 |
8.83 |
17.80 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
52.39 |
117.71 |
58.92 |
125.45 |
66.01 |
| 利润总额(万元) |
797.48 |
2192.80 |
193.30 |
177.06 |
-834.76 |
| 净利润(万元) |
797.48 |
2192.80 |
193.30 |
177.06 |
-834.76 |
