| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 季度净申购 | -84.09 | -58.88 | -31.90 | -1.63 | -36.48 | -62.25 | -55.21 |
| 总份额 | 375.68 | 459.77 | 518.65 | 550.55 | 552.18 | 588.65 | 650.91 |
| 季度总申购份额 | 3.46 | 7.97 | 6.29 | 0.35 | 0.93 | 2.57 | 27.67 |
| 季度总赎回份额 | 87.55 | 66.86 | 38.19 | 1.98 | 37.41 | 64.83 | 82.88 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 770 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 768 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 0.04 | 1476.39 | - | - | 378.50 |
| 769 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.04 | 368.56 | 33.12 | 44.89 | 11.77 |
| 770 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 0.04 | 375.68 | -84.09 | 3.46 | 87.55 |
| 771 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 0.03 | 277.27 | 23.67 | 35.67 | 12.00 |
| 772 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 0.03 | 250.24 | -43.50 | 4.56 | 48.06 |