| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 季度净申购 | 15.20 | -17.98 | -84.09 | -58.88 | -31.90 | -1.63 | -36.48 |
| 总份额 | 372.90 | 357.70 | 375.68 | 459.77 | 518.65 | 550.55 | 552.18 |
| 季度总申购份额 | 20.50 | 7.66 | 3.46 | 7.97 | 6.29 | 0.35 | 0.93 |
| 季度总赎回份额 | 5.30 | 25.64 | 87.55 | 66.86 | 38.19 | 1.98 | 37.41 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 776 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 774 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.03 | 293.89 | 12.11 | 12.41 | 0.30 |
| 775 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 238.80 | -218.56 | 0.01 | 218.57 |
| 776 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 372.90 | 15.20 | 20.50 | 5.30 |
| 777 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 0.03 | 437.28 | -13.49 | 5.65 | 19.14 |
| 778 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.03 | 273.01 | 16.58 | 19.37 | 2.80 |