资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1118.52 92.74%
银行存款和结算备付金 79.89 6.62%
其他资产 7.67 0.64%
资产总值:1206.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.70 877.53 4.08%
26国债09 2.40 240.99 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1118.52 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%