财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
528.60 |
295.46 |
679.71 |
365.12 |
-137.50 |
| 本期利润(万元) |
1453.99 |
-476.09 |
1910.01 |
2052.14 |
229.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
0.10 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.40 |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
1.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2355.28 |
0.00 |
-2879.12 |
0.00 |
-3694.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23479.73 |
21514.48 |
21982.75 |
22347.80 |
20288.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.93 |
0.95 |
0.97 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
6.61 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
3.62 |
| 累计净值增长率(%) |
1.56 |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
-12.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
798.15 |
525.55 |
477.43 |
75.45 |
79.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
22658.14 |
21592.02 |
19980.38 |
1832.90 |
1704.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1177.58 |
1111.85 |
1017.19 |
101.80 |
101.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.53 |
7.82 |
6.32 |
1.40 |
1.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
1.81 |
1.62 |
0.24 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
23505.80 |
22925.68 |
20464.94 |
1921.66 |
1831.62 |
| 负债合计(万元) |
20.85 |
942.93 |
176.73 |
4.04 |
2.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
23484.96 |
21982.75 |
20288.21 |
1917.62 |
1828.81 |
| 未分配利润(万元) |
360.85 |
-1093.09 |
-2772.31 |
-340.84 |
-417.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
2.39 |
2.09 |
0.26 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
581.35 |
771.08 |
-99.66 |
-213.80 |
-230.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
925.51 |
1230.29 |
367.37 |
233.43 |
161.19 |
| 其它收入(万元) |
10.81 |
10.71 |
3.22 |
0.11 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1518.02 |
2014.47 |
273.01 |
20.01 |
-69.11 |
| 管理人报酬(万元) |
45.12 |
81.70 |
33.94 |
16.16 |
8.15 |
| 托管费(万元) |
11.01 |
18.63 |
8.04 |
2.64 |
1.27 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
1.50 |
0.74 |
2.00 |
1.24 |
| 费用合计(万元) |
63.85 |
104.46 |
43.14 |
20.92 |
10.68 |
| 利润总额(万元) |
1454.17 |
1910.01 |
229.87 |
-0.91 |
-79.79 |
| 净利润(万元) |
1454.17 |
1910.01 |
229.87 |
-0.91 |
-79.79 |
