我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-214.24 |
-123.98 |
-24.44 |
-45.36 |
-26.76 |
| 本期利润(万元) |
-57.32 |
-234.25 |
-114.14 |
-36.69 |
53.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.32 |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-335.89 |
0.00 |
-137.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1847.08 |
1899.80 |
1980.71 |
2089.92 |
2175.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.85 |
0.89 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.99 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.02 |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.18 |
53.08 |
155.22 |
425.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
1813.68 |
2039.69 |
1970.02 |
857.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.26 |
121.34 |
122.43 |
121.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.44 |
1.54 |
1.63 |
1.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.22 |
0.22 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
1904.45 |
2093.17 |
2132.77 |
2215.70 |
| 负债合计(万元) |
4.65 |
3.25 |
14.85 |
6.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
1899.80 |
2089.92 |
2117.92 |
2208.79 |
| 未分配利润(万元) |
-335.89 |
-137.41 |
-100.43 |
28.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.15 |
12.39 |
9.17 |
| 投资收益(万元) |
-100.15 |
-33.13 |
29.47 |
-0.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-110.27 |
8.67 |
-110.04 |
31.25 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-210.07 |
-24.29 |
-68.18 |
40.20 |
| 管理人报酬(万元) |
18.51 |
9.56 |
15.85 |
6.09 |
| 托管费(万元) |
2.64 |
1.35 |
2.31 |
0.97 |
| 其它费用(万元) |
3.00 |
1.49 |
13.04 |
5.04 |
| 费用合计(万元) |
24.17 |
12.40 |
31.22 |
12.12 |
| 利润总额(万元) |
-234.25 |
-36.69 |
-99.39 |
28.08 |
| 净利润(万元) |
-234.25 |
-36.69 |
-99.39 |
28.08 |
