| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.27 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 0.22 | 0.22 |
| 季度净申购 | 7.98 | 7.30 | 8.02 | 2.54 | 20799.53 | 6.23 | 5.78 |
| 总份额 | 23083.83 | 23075.84 | 23068.55 | 23060.53 | 23057.99 | 2258.46 | 2252.23 |
| 季度总申购份额 | 7.98 | 7.30 | 8.02 | 2.54 | 20799.53 | 6.23 | 5.78 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 150 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 2.29 | 21448.11 | -5352.41 | 2.80 | 5355.21 |
| 151 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | 2.28 | 20860.26 | 159.76 | 507.98 | 348.22 |
| 152 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | 2.27 | 23083.83 | - | 7.98 | - |
| 153 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | 2.26 | 18755.69 | - | 42.40 | - |
| 154 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 2.25 | 18031.32 | - | 9593.22 | - |