| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| 季度净申购 | 5.09 | 35.14 | 7.98 | 7.30 | 8.02 | 2.54 | 20799.53 |
| 总份额 | 23124.06 | 23118.96 | 23083.83 | 23075.84 | 23068.55 | 23060.53 | 23057.99 |
| 季度总申购份额 | 5.09 | 35.14 | 7.98 | 7.30 | 8.02 | 2.54 | 20799.53 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 145 | 工银养老2055 | 2.04 | 23181.29 | -83.62 | 38.68 | 122.29 |
| 146 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 2.03 | 17650.71 | 338.69 | 417.01 | 78.32 |
| 147 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | 1.99 | 23124.06 | - | 5.09 | - |
| 148 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 1.97 | 18114.56 | -107.40 | 14.81 | 122.21 |
| 149 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.96 | 14301.56 | - | - | 8085.94 |