资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 448.08 61.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 285.02 38.87%
其他资产 0.12 0.02%
资产总值:733.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.15 217.50 5.06%
美的集团 000333 2.47 188.58 4.39%
中国海油 600938 1.05 42.00 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 9.44%
采矿业 0.00 0.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.23 252.42 4.84%
贵州茅台 600519 0.13 179.03 3.43%
紫金矿业 601899 2.81 96.86 1.86%
洛阳钼业 603993 4.19 83.80 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.27%
采矿业 0.02 3.46%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.80 285.35 2.20%
23国债05 2.60 265.59 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 550.94 4.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%