资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 569.98 57.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 412.96 42.01%
其他资产 0.10 0.01%
资产总值:983.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 16.47 203.90 3.98%
美的集团 000333 1.55 124.16 2.43%
贵州茅台 600519 0.09 113.28 2.21%
建设银行 601939 7.11 78.64 1.54%
工商银行 601398 6.04 50.01 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 6.50%
制造业 0.02 4.64%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.16 238.67 4.51%
贵州茅台 600519 0.08 94.84 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.31%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.80 285.35 2.20%
23国债05 2.60 265.59 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 550.94 4.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%