我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1490.67 55.88%
债券 556.99 20.88%
银行存款和结算备付金 537.88 20.16%
其他资产 82.17 3.08%
资产总值:2667.72万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.35 596.01 3.94%
长江电力 600900 13.00 324.09 2.14%
宁沪高速 600377 14.86 172.97 1.14%
智飞生物 300122 3.27 146.95 0.97%
羚锐制药 600285 6.83 146.50 0.97%
迈瑞医疗 300760 0.37 104.14 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 6.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.14%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.42 724.92 4.50%
恒瑞医药 600276 6.62 299.42 1.86%
宁沪高速 600377 27.90 285.98 1.77%
智飞生物 300122 3.43 209.61 1.30%
华测导航 300627 6.14 190.42 1.18%
羚锐制药 600285 10.36 177.26 1.10%
长江电力 600900 5.39 125.80 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 9.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.78%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 2.90 295.17 1.95%
23国债05 2.60 261.82 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 556.99 3.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%