| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.45 | 0.54 | 0.58 | 0.62 |
| 季度净申购 | -533.68 | 11.53 | -2076.16 | -745.39 | -378.34 | -421.48 | -264.71 |
| 总份额 | 1567.45 | 2101.14 | 2089.61 | 4165.77 | 4911.16 | 5289.49 | 5710.97 |
| 季度总申购份额 | 556.65 | 492.27 | 7.95 | 6.16 | 10.06 | 4.10 | 0.05 |
| 季度总赎回份额 | 1090.33 | 480.74 | 2084.11 | 751.55 | 388.40 | 425.58 | 264.76 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 630 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 0.17 | 1432.00 | -281.58 | 820.43 | 1102.01 |
| 631 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 0.17 | 1452.11 | - | 16.89 | - |
| 632 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 0.17 | 1567.45 | -533.68 | 556.65 | 1090.33 |
| 633 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.16 | 1410.80 | 69.81 | 87.77 | 17.96 |
| 634 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.16 | 1141.68 | 86.05 | 92.46 | 6.41 |