财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.00 |
92.60 |
564.69 |
288.14 |
235.19 |
| 本期利润(万元) |
105.75 |
37.66 |
457.13 |
137.00 |
325.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.13 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.06 |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
6.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
116.72 |
0.00 |
92.21 |
0.00 |
-291.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1275.34 |
1652.80 |
2193.34 |
2188.06 |
4175.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
5.44 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
6.96 |
| 累计净值增长率(%) |
10.07 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
0.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
311.53 |
440.16 |
967.23 |
321.14 |
531.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
5023.97 |
4857.18 |
10887.18 |
12690.34 |
13296.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
333.51 |
612.12 |
1394.04 |
1133.21 |
1554.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
550.94 |
414.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.23 |
3.43 |
7.84 |
8.54 |
8.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.87 |
1.97 |
2.21 |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
5335.54 |
5297.49 |
11855.56 |
13011.73 |
13892.68 |
| 负债合计(万元) |
49.13 |
82.73 |
520.54 |
53.90 |
43.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5286.42 |
5214.76 |
11335.02 |
12957.83 |
13849.04 |
| 未分配利润(万元) |
440.84 |
189.39 |
-37.07 |
-932.37 |
-1770.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
4.61 |
2.69 |
2.89 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
383.45 |
1586.48 |
683.73 |
-616.83 |
-782.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62.77 |
-293.29 |
227.15 |
1568.18 |
971.23 |
| 其它收入(万元) |
1.87 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
323.73 |
1297.81 |
913.57 |
954.24 |
190.23 |
| 管理人报酬(万元) |
18.00 |
74.32 |
48.61 |
110.15 |
58.11 |
| 托管费(万元) |
4.60 |
18.90 |
12.38 |
28.31 |
14.90 |
| 其它费用(万元) |
2.98 |
14.00 |
6.94 |
14.00 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
30.93 |
129.50 |
81.34 |
178.35 |
94.44 |
| 利润总额(万元) |
292.81 |
1168.31 |
832.23 |
775.89 |
95.80 |
| 净利润(万元) |
292.81 |
1168.31 |
832.23 |
775.89 |
95.80 |
