我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-289.85 |
-649.14 |
-163.64 |
-342.03 |
-164.50 |
| 本期利润(万元) |
59.41 |
-747.47 |
-188.95 |
-311.38 |
57.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-876.39 |
0.00 |
-535.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5946.50 |
6638.27 |
7169.27 |
8321.53 |
9574.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.88 |
0.92 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.69 |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.66 |
0.00 |
-6.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
879.97 |
726.85 |
2125.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
15297.41 |
19442.25 |
32248.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
2013.40 |
2002.51 |
4914.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
243.41 |
757.58 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.73 |
13.40 |
23.98 |
| 应付托管费(万元) |
2.74 |
3.35 |
5.99 |
| 资产总计(万元) |
16178.97 |
20169.32 |
34374.61 |
| 负债合计(万元) |
54.70 |
289.87 |
298.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
16124.26 |
19879.45 |
34076.56 |
| 未分配利润(万元) |
-2174.56 |
-1313.91 |
-787.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.48 |
4.04 |
17.42 |
| 投资收益(万元) |
-1353.41 |
-694.30 |
50.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-106.66 |
212.78 |
-850.13 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
1.47 |
5.12 |
| 收入合计(万元) |
-1452.12 |
-476.02 |
-777.55 |
| 管理人报酬(万元) |
166.67 |
96.85 |
138.74 |
| 托管费(万元) |
42.01 |
24.21 |
34.68 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
8.93 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
262.03 |
151.57 |
219.28 |
| 利润总额(万元) |
-1714.15 |
-627.59 |
-996.83 |
| 净利润(万元) |
-1714.15 |
-627.59 |
-996.83 |
