我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.29 |
-96.02 |
-13.93 |
14.47 |
37.76 |
| 本期利润(万元) |
-21.78 |
-200.31 |
-78.90 |
-12.99 |
92.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.64 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-252.11 |
0.00 |
-82.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4150.85 |
4395.74 |
4738.71 |
5164.49 |
5935.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.95 |
0.97 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.19 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.42 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
304.25 |
436.81 |
986.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
4667.90 |
5622.66 |
11616.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
2.02 |
4.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.50 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
4985.73 |
6063.44 |
12735.88 |
| 负债合计(万元) |
46.35 |
67.21 |
211.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
4939.38 |
5996.23 |
12524.81 |
| 未分配利润(万元) |
-284.93 |
-97.70 |
-32.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
1.34 |
11.96 |
| 投资收益(万元) |
-58.02 |
47.63 |
46.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-92.15 |
-0.49 |
-37.22 |
| 其它收入(万元) |
5.16 |
4.92 |
3.84 |
| 收入合计(万元) |
-143.02 |
53.40 |
24.62 |
| 管理人报酬(万元) |
26.17 |
15.18 |
23.76 |
| 托管费(万元) |
6.49 |
3.75 |
5.53 |
| 其它费用(万元) |
17.23 |
8.66 |
9.61 |
| 费用合计(万元) |
52.21 |
29.18 |
43.10 |
| 利润总额(万元) |
-195.23 |
24.22 |
-18.48 |
| 净利润(万元) |
-195.23 |
24.22 |
-18.48 |
