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最新净值:0.9502 -0.0003(-0.03%) 累计净值:0.9502 更新时间:2026-07-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:贾萃 | ||
| 基金规模:2.22亿元 | ||
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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.03 | 0.32 | 1.26 | 1.42 | 1.65 |
| 基金型名次 | 289 | 465 | 586 | 508 | 571 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.14 | 3.01 | -3.14 | - | -4.98 |
| 基金型名次 | 697 | 749 | 811 | 496 | 761 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 289 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 287 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | -0.03 | -0.06 | 1.48 | 2.83 | 3.37 |
| 288 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.03 | -0.25 | 1.91 | 0.60 | 1.21 |
| 289 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.03 | 0.32 | 1.26 | 1.42 | 1.65 |
| 290 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -0.04 | -1.02 | -4.66 | -1.72 | -7.67 |
| 291 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | -0.04 | -0.03 | 0.07 | -0.57 | 0.76 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 465 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 463 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A | 0.08 | 0.32 | 3.21 | 0.11 | 2.03 |
| 464 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.16 | 0.32 | 2.44 | 1.24 | 2.76 |
| 465 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.03 | 0.32 | 1.26 | 1.42 | 1.65 |
| 466 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.02 | 0.31 | 1.21 | 1.32 | 1.55 |
| 467 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | -0.07 | 0.30 | 2.11 | 2.00 | 2.91 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 586 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 584 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | -0.13 | -0.04 | 1.28 | 0.96 | 1.51 |
| 585 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 0.38 | 0.41 | 1.26 | -7.22 | -4.69 |
| 586 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.03 | 0.32 | 1.26 | 1.42 | 1.65 |
| 587 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | -0.19 | 0.37 | 1.24 | 1.77 | 2.45 |
| 588 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.04 | 0.38 | 1.24 | 1.06 | 1.61 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 508 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 506 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -0.11 | 0.42 | 1.97 | 1.43 | 2.09 |
| 507 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 0.32 | 1.20 | -1.47 | 1.42 | 0.08 |
| 508 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.03 | 0.32 | 1.26 | 1.42 | 1.65 |
| 509 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | -0.55 | -1.36 | 4.58 | 1.41 | 3.56 |
| 510 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 0.14 | 0.98 | 5.68 | 1.40 | 3.64 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 571 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 569 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | -0.39 | -0.50 | 0.48 | 1.24 | 1.67 |
| 570 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.02 | 0.18 | 1.01 | 1.46 | 1.66 |
| 571 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.03 | 0.32 | 1.26 | 1.42 | 1.65 |
| 572 | 天弘永裕稳健养老一年Y | -0.17 | -0.25 | 1.49 | 0.90 | 1.64 |
| 573 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | -0.06 | -0.63 | 2.12 | -0.72 | 1.63 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 697 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 695 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 3.17 | 6.44 | 4.81 | - | 0.51 |
| 696 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 3.15 | 6.68 | 7.86 | - | 8.06 |
| 697 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.14 | 3.01 | -3.14 | - | -4.98 |
| 698 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 3.11 | 5.41 | 4.16 | - | 5.23 |
| 699 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 3.06 | 10.07 | 11.67 | - | 11.67 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 749 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 747 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 4.77 | 3.12 | 0.00 | - | 1.09 |
| 748 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 2.10 | 3.03 | 3.03 | - | 3.03 |
| 749 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.14 | 3.01 | -3.14 | - | -4.98 |
| 750 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 1.74 | 2.87 | 4.99 | - | 4.66 |
| 751 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 1.95 | 2.86 | 0.00 | - | 3.56 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 811 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 809 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 6.36 | 12.77 | -1.74 | - | -7.81 |
| 810 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 1.96 | 0.45 | -2.62 | - | -3.04 |
| 811 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.14 | 3.01 | -3.14 | - | -4.98 |
| 812 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.94 | 2.61 | -3.71 | - | -5.71 |
| 813 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 1.54 | -0.36 | -3.80 | - | -4.23 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 496 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 494 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 32.66 | 17.65 | 0.00 | - | 7.18 |
| 495 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 16.43 | 25.17 | 0.00 | - | 19.06 |
| 496 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.14 | 3.01 | -3.14 | - | -4.98 |
| 497 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.94 | 2.61 | -3.71 | - | -5.71 |
| 498 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 13.66 | -12.29 | -20.67 | - | -20.68 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 761 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 759 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 1.45 | 5.42 | -1.18 | - | -4.63 |
| 760 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 9.24 | -3.56 | 0.00 | - | -4.97 |
| 761 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.14 | 3.01 | -3.14 | - | -4.98 |
| 762 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 7.09 | 12.76 | 4.41 | - | -5.00 |
| 763 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | -1.30 | -0.74 | 0.00 | - | -5.08 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
